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金玺

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    帖子：陈泓池：06-10 避险资金推高金银 涨势乏力等待回落

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    帖子：童鉴：黄金高位整理,短线高空为主－－6月10日

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    帖子：金银家：高位长上影，谨防获利抛压

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    帖子：金银家：从机构持仓及时间周期看黄金

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  5. 资金管理<BR>保守型和大胆型的交易方式 <P>一段语重心长的陈述（韦尔斯、哈罗和斯通）：。。。。甲交易者成功的把握较大，但其交易作风比较大胆，而乙成功的把握较小，但是他们奉行保守的交易原则。那么从长期看，实际上乙交易者取胜的机会可能比甲大。<BR><BR>说明；急于发财的交易者往往采取大胆的交易方式，只要市场运作的方向不错岔子，其利润是可观的，但是事情一但不在一帆风顺，其后果通常是毁灭性的。宁愿成绩平稳，不要有大起大落，每个交易者都在保守与大胆两个极端选择自己的风格，不过应该要遵守前面的资金管理和*作策略方式的交易原则。</P> <P></P> <P>在成功或失败后应做什么</P> <P>假入你的资金亏掉了50%，你应该改变你的交易策略吗？如果你已经失去一般本钱，那么为了挣回原来的资金金额，首先你要从剩下的一般挣回它的一倍来。你是更加细致的选择交易机会，还是在保证金要就比较低的市场呢，还是采取一如既往的交易方式呢？如果你这时候才变得保守的话，很难把亏短的资金盈利回来。</P> <P>另一面，如果交易者刚刚喜获丰收，虽然感觉很滋润，却也有个两难的问题。假如你已经赚足了原有的本金的一倍，哪么如何让运用这些盈利呢？似乎显而易见，为了资金运用中取得更大的收益，我们应该把盈利来的头寸扩大一倍。然而将来免不了发生亏损阶段，如果这么做了，结果可能不只是赔掉才盈利回来的一半，可能是要全部达进去，所以上面两个问题并不简单。</P> <P>每个交易商的交易成绩都是由一系列的峰和谷组成，以价格图倒是相似。如果从总体上看是盈利的，那么他的线图应该是上升的。在刚刚获得利润之后就马上扩大市场本金，这种机会是最糟糕的。这一点就恰恰像在上升趋势中，当市场处于超买状态是买入一样。更明智的做法（这与人类的本性有点不符）的，早资本金稍有亏损的时候就开始增加投入。这么做，增大了重投入处在资本金处的低谷而不是在顶峰的机会。</P> <P><BR>资金交易的问题<BR>虽然很棘手却很关键</P> <P>（韦尔斯、哈罗和斯通）要是朋友们终于认识到，在资金的管理问题上，充满令人进退两难和矛盾重重困境，因而值得我们仔细推敲的话，那么你已经算是初窥门径了。。。。。。这些关乎生存的基本法则，大部分寓含在资金管理的领域里。但是很少有交易者对这个方面特别有兴趣，大家的注意力往往注意到交易机会这一面，这反而成了大多数人的基本兴趣之在。</P> <P></P> <P>交易者在完成市场分析之后，就应该清楚到底是买进还是应该卖出，下一步，根据资金方面的考虑，确定入资金的规模。最后，我们进入市场，实际购进和抛出期货合约。在期货市场中，由于入市点和出市点的时机决策必须极为精确，因此，最后一步在上述过程中是最困难的。关于如何入市，在什么点位入市的问题。我们必须通盘考虑各项技术因素、资金管理的要求、以及我们采用的交易指令的类型基础上。</P> <P>利用技术分析决策时机</P> <P>1：关于突破信号的的策略<BR>预先还是伺候<BR><BR>关于突破的信号交易者永远都要面对一个左右为难的问题，究竟在突破发生之前预先入市呢还是在等突破发生之后市场反弹或反扑时伺候入市呢？三种方法各有个的门道，我们可采取综合三种方式的办法。如果交易者可以卖卖数张合约，那么不防每样各做一个单位，假如我们预期市场将向上突破，采取预先的方式好处就在于，如果突破果真如愿发生了，那我们的头寸就具备有利的（较低的）价位。但是另一方面，交易失败的风险也相当的大。如果我们正当突破发生时才入市，则成功的把握较大，但是代价是入市的价格也不利（较高）。如果我们等市场突破出现反扑时再伺候入市，那么如果只要果真反扑，这就不失为合理的折中方案。可惜的是，许多势头较猛的市场（通常也是最有利可图）并不给那些交易商第二次机会，因此采取伺候的方式风险比较小，但是错过重要的入市机会比较大。<BR>这也是个很好的例子，说明我们的复合头寸大大的化解了我们左右为难的程度。在突破前预先入市，交易者不妨预先开启一点小头寸，然后在突破时，再添一点头寸；最后等市场突破后，调整性的会跌时，再加一点头寸。但是，如果交易者只有一点小头寸，那么他将难以摆布。在很大程度上，取决于他愿意在这笔交易上冒多少风险，以及采取什么样的交易风格。</P> <P>2：趋势线的突破<BR><BR>这是一种最有价值的早期出市入市的信号。如果交易者正在寻求趋势变化的技术信号，以开立新头寸或者正在寻找机会平仓原有头寸的话，那么紧凑趋势线的突破常常成为绝妙的下手信号。当然我们也要配合其他的技术指标带来的信号。另外，趋势线起支撑和阻挡作用时，也可以作为入市点。在主要趋势线的上侧买入。在主要趋势线的下侧卖出。</P> <P></P> <P>支撑和阻挡水平的利用</P> <P>选择出市，入市点这一方面，支撑和阻挡水平是最行之有效的图表工具。当阻挡被击破时，可能构成开立新头寸的多头信号。而这个新头寸的保护指令就可以设在最近支撑点的下方。我们甚至还可以更接近的设置止损指令，把它安排在实际突破点之下，因为这个水平现在应该起到支撑作用。如果在下降趋势中，市场上冲至阻挡水平。或则在上升趋势中价格下跌到支撑水平，我们均可以具此开立新头寸，或者把已有的账面利润的原有头寸扩大。另外，在我们设置止损指令的时候，支撑和阻挡水平也是最具有参考价值的。</P> <P>百分比回撤的利用</P> <P>在上升趋势中，向下调整通常是回撤到原有上涨的40%--60%的位置，我们可以在这个位置开立新的多头头寸或者扩大已有的多头头寸。因为我们现在主要谈的是时机决策的问题，所以我们吧百分比回撤也运用到非常短期的变化。</P> <P>价格跳空的利用</P> <P>我们还可以利用线图上出现的价格跳空来有效的决策卖卖时机。在上升的价格运动中，其下方的价格跳空通常起到支撑作用。当价格跌回价格跳空的上边缘，我们买进。然后我们把止损指令设置在价格跳空之下。下跌则相反。<BR>综合各项技术概念 </P> <P>利用各项技术概念，最有效的方法就是把他们综合起来。请记住，我们现在讨论的是时机决策问题，关于买或者卖的基本决定早已经确定了。此处，我们要做的就是把出市和入市点进行细致的调整。如果我们采纳了买入的信号，那么就力求以最低的价格入市。假定价格回撤到了40%-60%的买进区域，此处有出现一个显著的支撑水平，或者一个潜在的支撑性价格跳空，那就妙不可言，进一步，如果附近有条重要的上升趋势线那就更好了。</P> <P>那么，所有这一切因素综合在一起，就能增加交易时机决策的有效性。我们要注意的是，在上升趋势中，价格到了支撑水平就买进，但是该支撑被击溃，就尽快平仓出市。</P> <P>把各项技术因素以资金管理结合起来</P> <P>我们在考虑设置止损指令的时候，除了利用图标的点位外，还要适当的兼顾资金管理的几条要领。比如，假如交易者要在880美元附近买进黄金，他的帐户余额是100，000美金，我们采取10%为每笔交易注入的最大限额，那么这笔交易中，他只可以动用10，000美金，因为保证金要求是1000美元，所以他只能买进10张合约。最大风险限额位5%，即5000美元。因此他所设置的止损指令必须满足如下的条件；万一交易失手、止损指令被执行了，其亏损总额不能超过5000美元。<BR>在我们具体设置止损价位时，必须考虑资金管理的各项限额，以及图表上的支撑阻挡水平位置。假定买入点是880美元，而图标上显示最接近的支撑水平在877美元，如果我们把止损指令设置在876美元（877下方），那么每张合约的最终风险为400美元（100美元X4）。10张合约的总风险为4000美元（400美元X10张合约）。刚好处于5000美元限额以内，符合资金管理的要求。<BR>如果接近支撑水平在870（10美元）那么每张合约风险率会达到1000美元，为了保证处于5000的限额以内，我么只能买进5张合约（5X1000美元）。</P> <P>止损指令较接近的话，就允许我们持有较大的头寸。而指令较远，就限制我们的头寸规模。有些交易者在设置止损指令时，完全是根据资金管理的因素出发。但是有一点极端重要，对于空头头寸，其止损保护指令应该设置在有效的阻挡点位的上侧；而多头头寸，其止损保护指令应该设置在有效的支撑点位的下侧。</P>

    帖子：〓金〓玺〓:资金管理与交易策略

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  6. 支持

    帖子：童鉴:整体强势，但头肩顶嫌疑未除

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    帖子：陈泓池：12-01昨美指黄金同步运行 近期区间震荡

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  8. 感谢大家支持

    帖子：金.玺:止损不仅仅是一种行为

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  9. 谢谢大家支持

    帖子：金.玺：黄金避险如期反弹，爱尔兰政局暗藏玄机

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  10. 支持金银家

    帖子：童鉴:谨防金价构筑头肩顶形态

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  11. 支持金银家

    帖子：陈泓池：11-24朝韩估计很快平息 黄金或将再回首

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  12. 谢谢分享！支持中军分析！顶了

    帖子：盛祥金业:金价狂飙背后TD与期金存在无风险套利机会

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  13. 支持陈老师一如既往的无私奉献！支持了

    帖子：陈泓池：11-08 非农利好美元黄金双双上涨 今盘整蓄势

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  14. <P>谢谢童老师的分享！支持</P>

    帖子：童鉴:中国长假在即，金价有继续上行的预期

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  15. <P>支持 jacket</P>

    帖子：星汇中国：避险情绪及季节需求双重利好 金价何去何从

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