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华安优质生活混合:一季度跑输业绩基准4.3个百分点

作者/面包财经 2023-04-27 15:40 0 来源: FX168财经网人物频道

华安优质生活混合近期披露的2023年一季报显示,该基金一季度净值下跌2.81%,跑输业绩比较基准4.3个百分点。

截至2023年4月26日(下同),该基金成立3年多以来净值累计下跌1.76%,同类排名787/921,表现较为靠后。



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2023年以来,该基金重仓股中的九毛九、锦江酒店、中国中免的股价表现较弱,拖累了基金的净值表现。

华安优质生活混合的基金经理为陈媛,其在管产品年内净值均出现下跌。

 年内净值回撤9.21%,基金份额较成立时锐降八成

华安优质生活混*立于2020年2月,募集期间净认购金额为57.5亿元(对应募集份额57.5亿份)。该基金主要投资于沪港深三地优质生活主题相关股票。

2023年一季度,华安优质生活混合净值下跌2.81%,跑输业绩比较基准4.3个百分点;成立以来至2023年一季度末,该基金累计收益率为5.17%,跑输业绩比较基准11.04个百分点。



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截至2023年4月26日,该基金年内净值下跌9.21%,跑输业绩比较基准逾6个百分点,同类排名3271/3549;成立3年多以来,该基金仍累计浮亏1.76%。

伴随净值回撤,2023年一季度,该基金遭遇总赎回约9.76亿份,总申购份额为0.79亿份,净赎回接近9亿份。



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截至2023年一季度末,华安优质生活混合的基金资产净值为10.71亿元,基金份额总额为10.19亿份,均较成立时下降超过八成。

一季度大幅加仓,九毛九、中国中免等重仓股表现欠佳拖累净值

2023年一季度末,华安优质生活混合的股票持仓占基金总资产的比例为91.47%,相较2022年四季度末的仓位81.68%明显上升。

按照申万二级行业分类,该基金的重仓股主要集中在美容护理、食品饮料、社会服务等行业。华安优质生活混合前十大重仓股占基金资产净值的比例为46.9%。

基金经理在一季报中表示,寻找二季度较快的增速斜率是我们调整组合的主要思路。

相较2022年末,华安优质生活混合今年一季度主要加仓了泸州老窖、腾讯控股,这2只股票报告期末均成为前十大重仓股。美团、安踏体育、李宁等则消失在基金2023年一季度末的重仓股名单中。

一季度末,华安优质生活混合第一大重仓股为爱美客,该公司市值逾1100亿元,市盈率(TTM)超过80倍。



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2023年以来,华安优质生活混合的重仓股中,九毛九、锦江酒店、中国中免的股价表现较弱,均下跌超过10%,拖累了基金的净值表现。

基金经理在管产品业绩表现

华安优质生活混合的基金经理为陈媛,于2008年4月上海交通大学应届毕业加入华安基金,历任投资研究部研究员、基金投资部基金经理助理。

目前,陈媛主要管理华安新兴消费混合、华安生态优选混合、华安宝利配置混合等5只产品,上述产品合计规模约95.88亿元。

2023年以来,陈媛在管产品净值普遍表现欠佳,年内净值均出现下跌。除了华安优质生活混合,华安新兴消费混合A年内净值回撤也超过9%。



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华安新兴消费混合是陈媛在管规模最大的产品,该基金成立于2020年12月。成立2年多以来,该基金仍累计浮亏35.05%。

相对而言,陈媛任职华安生态优选混合A、华安宝利配置混合以来的业绩表现较好,任职年化回报均超过13%,同类表现靠前。

(文章序列号:1651462244904603648)

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