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華安優質生活混合:一季度跑輸業績基準4.3個百分點

作者/面包財經 2023-04-27 15:40 0 來源: FX168財經網人物頻道

華安優質生活混合近期披露的2023年一季報顯示,該基金一季度淨值下跌2.81%,跑輸業績比較基準4.3個百分點。

截至2023年4月26日(下同),該基金成立3年多以來淨值累計下跌1.76%,同類排名787/921,表現較為靠後。



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2023年以來,該基金重倉股中的九毛九、錦江酒店、中國中免的股價表現較弱,拖累了基金的淨值表現。

華安優質生活混合的基金經理為陳媛,其在管產品年內淨值均出現下跌。

 年內淨值回撤9.21%,基金份額較成立時銳降八成

華安優質生活混*立於2020年2月,募集期間淨認購金額為57.5億元(對應募集份額57.5億份)。該基金主要投資於滬港深三地優質生活主題相關股票。

2023年一季度,華安優質生活混合淨值下跌2.81%,跑輸業績比較基準4.3個百分點;成立以來至2023年一季度末,該基金累計收益率為5.17%,跑輸業績比較基準11.04個百分點。



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截至2023年4月26日,該基金年內淨值下跌9.21%,跑輸業績比較基準逾6個百分點,同類排名3271/3549;成立3年多以來,該基金仍累計浮虧1.76%。

伴隨淨值回撤,2023年一季度,該基金遭遇總贖回約9.76億份,總申購份額為0.79億份,淨贖回接近9億份。



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截至2023年一季度末,華安優質生活混合的基金資產淨值為10.71億元,基金份額總額為10.19億份,均較成立時下降超過八成。

一季度大幅加倉,九毛九、中國中免等重倉股表現欠佳拖累淨值

2023年一季度末,華安優質生活混合的股票持倉占基金總資產的比例為91.47%,相較2022年四季度末的倉位81.68%明顯上升。

按照申萬二級行業分類,該基金的重倉股主要集中在美容護理、食品飲料、社會服務等行業。華安優質生活混合前十大重倉股占基金資產淨值的比例為46.9%。

基金經理在一季報中表示,尋找二季度較快的增速斜率是我們調整組合的主要思路。

相較2022年末,華安優質生活混合今年一季度主要加倉了瀘州老窖、騰訊控股,這2只股票報告期末均成為前十大重倉股。美團、安踏體育、李寧等則消失在基金2023年一季度末的重倉股名單中。

一季度末,華安優質生活混合第一大重倉股為愛美客,該公司市值逾1100億元,市盈率(TTM)超過80倍。



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2023年以來,華安優質生活混合的重倉股中,九毛九、錦江酒店、中國中免的股價表現較弱,均下跌超過10%,拖累了基金的淨值表現。

基金經理在管產品業績表現

華安優質生活混合的基金經理為陳媛,於2008年4月上海交通大學應屆畢業加入華安基金,曆任投資研究部研究員、基金投資部基金經理助理。

目前,陳媛主要管理華安新興消費混合、華安生態優選混合、華安寶利配置混合等5只產品,上述產品合計規模約95.88億元。

2023年以來,陳媛在管產品淨值普遍表現欠佳,年內淨值均出現下跌。除了華安優質生活混合,華安新興消費混合A年內淨值回撤也超過9%。



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華安新興消費混合是陳媛在管規模最大的產品,該基金成立於2020年12月。成立2年多以來,該基金仍累計浮虧35.05%。

相對而言,陳媛任職華安生態優選混合A、華安寶利配置混合以來的業績表現較好,任職年化回報均超過13%,同類表現靠前。

(文章序列號:1651462244904603648)

免責聲明:本文僅供信息分享,不構成對任何人的任何投資建議。

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