张尧浠:聚焦12月通胀数据、黄金谨防短期遇阻回调风险
上交易日周二(11月15日):国际黄金/伦敦金再度反弹走强收阳,不过动力有所减弱,暗示后市反弹空间有限,或走出遇阻回落行情。
走势上,金价自亚市开于1770.63美元/盎司,先行短暂走低,录得日内低点1766.92美元,但随后有所震荡回升,亚盘尾反弹力度加大触及1784美元附近,欧盘时段波幅减弱维持震荡盘整,美盘开盘后,先涨后跌,先录得日内高点1785.91美元,后又回落临近日低点附近,最后再度走强回落,振幅波动频繁,终收于1778.57美元,日振幅18.99美元,收涨7.94美元,涨幅0.45%。
影响上,白盘时段由于反弹动力的减弱和美元指数的承压而震荡偏涨,晚间时段,美盘数据美国生产者价格指数(PPI)数据逊于预期,产生砸盘影响,以及突发的俄罗斯*落在波兰境内引发市场瞬间暴动,仍对金价造成避险支撑,最终表现收阳,但同时也令避险美元跟随表现回升,而限制了金价动力。
现货白银收跌1.93%,收报21.551美元/盎司;现货铂金收跌0.42%,报1014.37美元/盎司;现货钯金收涨3.35%,至2095.84美元/盎司。
展望今日周三(11月16日):国际黄金开盘先行表现走弱运行,美元指数微幅低开走高,对其产生一定压力。同时,目前金价反弹动力减弱,难免也产生一些卖盘需求和获利了结影响。
另外,昨日美元指数收取较长的触底回升的下影线形态,有较大的反弹看涨概率,后续或走出一定的反弹空间,而对目前的金价造成回调需求。故此,金价需要注意反弹遇阻回落之后,方可再度看涨,具体点位及策略参考文末技术分析。
日内将重点关注美国10月零售销售月率和美国10月进口物价指数月率等数据,市场预期目前偏向利空金价为主,将会对金价造成打压回落。另外还需关注FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯就美国国债市场发表讲话。和欧洲央行行长拉加德发表讲话。预计将会产生震荡行情。
但整体来看,这波反弹动力面临阻力回落行情,仍需等待回调修正后方可再度看涨。
基本面上,市场受到10月通胀数据的推动,在某种程度上证实了通胀可能已经触顶,对金价而言,一个很大的利好因素是美联储可能在12月放缓加息步伐。但这在很大程度上取决于将于12月发布的11月通胀报告。故此,在临近12月加息和11月通胀数据公布前,多头反弹仍需谨慎对待,或有遇阻回落行情。
那么接下来的重点之重,则是北京时间12月13日公布的11月份的通胀数据,因为这将直接影响到之后15日凌晨3点公布的美联储利率决议;如果通胀数据再度被证实已经见顶下降,那么在我们看到12月联邦公开市场委员会加息50个基点后,可能会从根本上增加暂停加息的必要性,这对黄金是有利的,12月下半月也将会看到黄金再度起飞。但如通胀再度升高,将会令金价继续承压走低或维持低位震荡。继续等待明年第一季度终端利率到达峰值后再度看涨走强。
技术上:月图级别,金价本月大幅走高,突破5月均线后,并持稳于前两个月高点上方较远距离,这暗示已经明显打破7连跌的下行趋势,并在3度触及低点支撑未破,这增强了逆转看涨的预期,以及后市进一步走强的信心。
年线图上,走势也在5年均线位置展开反弹,这也验证了近数年在此支撑走强的依据。如今年收线维持十字或收涨,后市金价将有再度刷新历史高点的预期。
年内来看,下方5月均线转为支撑,以及再度转为支撑的1680美元/盎司保持触底回升看涨。不过根据反弹力度来看,不管走势收线如何,触底反转观点已经确定。上方关注布林带中轨1796美元和30月均线的1813美元目标附近仍是觊觎触及的位置。
周线级别:金价上周暴涨反弹收阳,一举突破200周均线以及布林带中轨阻力,目前,附图指标MACD以及KDJ仍维持金叉状态,目前走势也维持在30周均线上方,故此,后市仍有进一步走强空间;
主图ZZ指标虽显示反弹触顶,上方100周均线也仍在产生压力,但目前走势仍保持在30周均线上方,这暗示这波反弹仍未到位,或进一步触及1787美元附近的横向阻力,或触及100周均线附近的1800美元后再看遇阻行情。
不过,就算有遇阻回落,也是回调修正行情,触及支撑之后,仍可再度看涨上行,只要站上100周均线,则会加大反转力度,否则将再度回落走低。
日线级别:金价昨日再度走强刷新高点,虽动力减弱,但仍依托5日均线支撑保持看涨趋势,今日走势再度先行走弱运行,虽MACD仍偏向看涨,但KDJ已处于超买有转弱迹象,这暗示将有遇阻回落的风险,那么昨日高点附近或布林带上轨阻力附近仍是可看空回落的位置。另外,4小时级别,走势已经显示出背离状态,这暗示随时将有较大的遇阻回落行情。只是节点和空间有待确定,将在实仓指导中给出交流。
日内初步点位参考:
国际黄金:上方关注1787美元附近阻力,以及1792美元附近阻力;下方关注1770美元附近支撑,以及1762美元附近支撑;
现货白银:上方关注21.80美元阻力,以及22.10美元阻力;下方关注21.40美元支撑,以及21.20美元支撑;
注:
黄金TD=(国际黄金价格x汇率)/31.1035
国际黄金波动1美金,黄金TD约波动0.22元(理论上)。
美国期货金价=伦敦现货价×(1+黄金掉期利率×期货到期天数/365)
大胆预测,谨慎交易。以上观点及分析仅代表作者个人思路,只供参考,不作交易依据,据此操作,盈亏自负。your money your decision。
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