本周(8月15日-8月21日当周)受美联储会议纪要所影响,市场认为高通胀持续时间或远超预期,美联储或在9月会议上继续激进加息,从而使得美元指数得以提振,并刷新自7月18日以来的高点至108.21。黄金则遭受打压,回吐8月以来的所有涨幅,一度刷新自7月28日以来的低点至1745.3美元/盎司。
具体行情显示,美元指数开盘于105.68,开盘小幅回落,刷新本周低点至105.54,而后美元指数震荡上行,伴随着会议纪要的公布,美元强势拉升,周五刷新自7月18日以来的高点至108.21,最终收盘于108.10,上涨2.29%,振幅2.25。黄金本周开盘于1801.2美元/盎司,开盘便刷新本周高点至1801.9美元/盎司,而后便震荡下行,周五更是刷新自7月28日以来的低点至1745.3美元/盎司,日线更是连续5天收阴,最终收盘于1747.7美元/盎司,下跌2.97%,振幅3.14%。
本周四,美联储7月FOMC会议纪要显示,委员会仍将通胀视为经济面临的重大风险。会议纪要称:“与会者观察到,通胀仍处于不可接受的高位,远高于委员会2%的长期目标。与会者亦指出,高昂的生活费用对中低收入家庭来说是特别沉重的负担。与会者一致认为,迄今几乎没有证据表明,通胀压力正在减弱。”会议纪要称:“由于通胀仍远高于委员会的目标,与会者判断,要达到委员会促进最大就业和价格稳定的立法授权,就需要采取限制性的政策立场。一些与会者表示,一旦政策利率达到了足够严格的水平,保持这一水平一段时间,以确保通胀牢固地回到2%的轨道上,可能是合适的。”
值得关注的是,这是美联储在正式文件中首次提到“过度紧缩”的风险。会议纪要公布的内容显示,美联储承认过度加息存在风险,并表示加息速度很可能放缓,而加息程度取决于未来经济数据,但并未给出明确的时间点。许多委员认为,存在货币政策紧缩幅度超过必要水平的风险,加息步伐将在某个时候放缓。
对此,晋廷认为,会议纪要提到过度加息风险,一方面是基于上半年经济负增长,美国已经事实上陷入技术性的衰退,显示出前期的加息对经济存在一定抑制作用;另一方面,目前的利率已经接近此前美联储公布的中性利率,如果继续加息,可能会高于这个利率。
下周(8月22日—8月26日当周),投资者需要关注的数据:欧元区8月Markit制造业PMI初值,美国7月季调后新屋销售年化总数,欧元区8月消费者信心指数初值,美国截至8月19日当周API和EIA原油库存变动,美国7月耐用品订单月率初值,美国截至8月20日当周初请失业金人数,美国7月PCE物价指数年率。事件方面需关注 明尼阿波利斯联储主席卡什卡利的讲话,欧洲央行7月货币政策会议纪要。当周还需关注杰克逊霍尔全球央行年会的举行,以及鲍威尔等官员在会议上的讲话。
8月15日-8月21日当周黄金行情分析:
本周(8月15日-8月21日当周)黄金开盘于1801.2美元/盎司,开盘便刷新本周高点至1801.9美元/盎司,而后便震荡下行,周五更是刷新自7月28日以来的低点至1745.3美元/盎司,日线更是连续5天收阴,最终收盘于1747.7美元/盎司,下跌2.97%,振幅3.14%。
从周线来看,在连续四周收阳之后,本周收取一根中阴线,回吐8月以来的所有涨幅,伴随着金价的下跌,布林开始进一步向下开口,MA5继续走平,但10日均线开始向下拐头,附图指标MACD死叉运行,有继续放量之迹象,RSI拐头于40上方聚拢之后向下运行,KDJ聚拢于5下方,晋廷认为周线空头依旧占优。
从日线来看,本周连续5天收阴,金价击穿通道线下轨之后由蓝色变为绿色,给出了比较明显的沽空信号,伴随着金价的回落,MA5连续下穿MA60/MA10/MA20向下运行,短期金价于30日均线附近展开争夺,但布林依旧缩口运行,附图指标MACD金叉能量衰减殆尽,DEA、DIF粘合之后有形成死叉放量之迹象,KDJ、RSI均向下发散运行于低位,尤其是KDJ更是运行于超卖区,晋廷认为,日线空头占优,但指标超卖。
综合来看,7月下旬,金价在回踩1680.7美元/盎司之后震荡上行,一度刷新自7月5日以来的高点至1807.7美元/盎司承压,空头随即展开反扑,美联储鹰派会议纪要提振美元,更是加速了黄金的回落,目前来看,无论是周线还是日线,空头均占据明显优势,黄金能否止跌,重点开始需留意1740附近的支撑情况,一旦破位,金价将会测试1713/1700,上方压力关注1750/1758。
8月22日黄金操作建议:
1、亚盘金价测试1750附近沽空,日内任意时段测试1758沽空,止损3美金,目标看1742-1740;
2、金价击穿1740反弹1742/1743沽空,止损1746上,目标看1735-1738;
3、行情有变,晋廷再行给出即时操作建议,敬请留意;
下周关注:
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