兴业投资：美联储如期加息，美元暴跌近100点

2022年5月5日

基本面

美联储在纽约市场宣布加息50个基点后，美元和美国国债收益率承压。市场参与者目睹了“买传闻、卖事实”的经典走势，美元指数(DXY)大幅下滑至103.00心理关口支撑位下方。美国2年期国债收益率下跌约5%，至2.612%的低点，因市场已经充分定价了美联储升息50个基点的利率决定，投资者对这一声明不以为然，然而，让外汇领域支撑风险敏感货币的是指引。美联储主席鲍威尔在当日货币政策会议上宣布加息50个基点，并正式启动量化紧缩政策，以遏制通胀。他为一系列50个基点的加息开了绿灯，但表示，75个基点的加息并非美联储正在考虑的事情。美联储(Fed)目前“高度关注”通胀风险，在就业“强劲”增长的背景下，“持续上调”联邦基金利率将是“适当的”。美联储开始量化紧缩，从6月1日开始每月削减475亿美元，9月将达到950亿美元的“上限”。美联储目前仍将依赖数据，需要价格压力下降的证据才能采取温和立场。央行将力求在物价稳定方面取得进展，这将要求在较长时期内实行从紧的货币政策。更好的事实是，美国经济能够应对限制性货币政策。

美联储宣布加息50个基点的消息后，美元的下行趋势在鲍威尔表示不会加息75个基点后进一步加剧。这提振了风险偏好，欧元有理由进行为期数周的大幅修正，欧元兑美元在决议后出现了强劲的上行走势，突破1.0600心理关口，并向下一个阻力位1.0650迈进。与此同时，欧元多头忽略了周三公布的欧元零售销售数据的表现不佳。零售销售下降0.8%，低于市场预期的1.4%和之前公布的5.2%。

美联储的利率决定为英镑注入新鲜血液，英镑兑美元大幅走高。英镑多头在1.2483附近吸引一些重要买盘，并将英镑兑美元推升至1.2630上方，录得自2021年4月以来的最大单日涨幅，随后略有回落，但仍守稳1.2600心理关口，目前交易员正在等待英国央行(BOE)的货币政策决定。然而，值得注意的是，英国地区的通货膨胀率也已攀升至天花板，英国央行需要积极应对，市场对英国央行的预期比“老夫人”已经宣布的要高，市场预期英央行行长贝利将宣布加息 25 个基点，如果英国央行令多头失望，这可能引发英镑兑美元回落。

美联储的利率决定也推动了黄金兑美元的反弹，金价从1866.00美元附近大幅上扬，正向1900美元的心理关口阻力位稳步前进。

技术面

欧元/美元

日图显示，汇价上穿10日均线，但仍位于20、100和200日均线下方，各均线仍保持下行势头，随机指标走高。4小时图显示，汇价站上看涨的10和20周期均线，但仍远低于下滑的100和200周期均线，随机指标进入超买区。小时图显示，汇价站上主要均线，10、20和100小时均线看涨，而200小时均线仍保持下行势头，随机指标走低。日内建议逢低买进，在1.0580附近买进，进一步回撤至1.0550加仓，止损位设于1.0520。

支撑位：1.0580,1.0550,1.0520

阻力位：1.0640,1.0670,1.0700

英镑/美元

日图显示，汇价站上10日均线，但仍位于20、100和200日均线下方，各均线仍保持下行势头，随机指标走高。4小时图显示，汇价站上看涨的10和20周期均线，但仍远低于下滑的100和200周期均线，随机指标进入超买区。小时图显示，汇价站上主要均线，10、20和100小时均线看涨，而200小时均线仍保持下行势头，随机指标走低。日内建议逢低买进，在1.2570附近买进，进一步回撤至1.2540加仓，止损位设于1.2500。

支撑位：1.2570,1.2540,1.2500

阻力位：1.2640,1.2670,1.2710

美元/日元

日图显示，汇价下测10日均线，但仍高于20、100和200日均线，且各均线保持上行势头，随机指标转跌。4小时图显示，汇价在10和20周期均线下方交投，但高于上扬的100和200周期均线，随机指标走低。小时图显示，汇价在主要均线下方交易，除200周期均线上行，其他均线加速下滑。日内建议逢高卖出，在129.30附近卖出，反弹至129.60加仓，止损位设于130.00。

支撑位：128.60,128.30,128.00

阻力位：129.30,129.60,129.90

黄金

日图显示，金价试图上穿100日均线，10日和20日均线下滑，而100和200日均线仍保持上行势头，随机指标走高。4小时图显示，金价站上10和20周期均线，向下滑的100和200周期均线靠近，随机指标走高。小时图显示，金价站上主要均线，10和20小时均线上扬，而100和200小时均线下行势头趋缓，随机指标进入超买区。日内建议逢低买进，在1893附近买进，反弹至1885附近加仓，止损位设于1877附近。

支撑位：1893,1885,1877

阻力位：1909,1916,1923

白银

日图显示，银价上测10日均线，各主要均线仍保持下行势头，随机指标走高。4小时图显示，银价站上10和20周期均线，但仍位于下滑的100和200周期均线下方，随机指标进入超买区。小时图显示，银价在10、20和100小时均线上方交易，并试图突破200小时均线，随机指标在超买区企稳。日内建议在23.05附近买进，回落至22.90附近加仓，止损位设于22.75。

支撑位：23.05,22.90,22.75

阻力位：23.35,23.50,23.65