兴业投资：美国双喜临门 美元冲击年内高点仍无后劲

2021年10月7日

基本面

周三美元指数延续早前一天涨势，进一步扩大涨幅，最高触及94.40，距离年内高点94.46仅一线之遥，但欧洲午盘开始涨势停滞而有所回落，因俄罗斯愿意帮助稳定天然气市场缓和了市场对欧洲能源危机发展为经济危机的担忧，再加上美国债务上限僵局破冰，一定程度上也削弱了美元的避险需求。非美资产基本追随美元走势，在欧洲午盘前快速走低，随后反弹，相比之下，商品货币仍较为坚挺，澳元和加元接近收平，纽元则因为买消息卖事实跌幅更为猛烈而未能完全收复跌幅;欧元下破1.1562再创去年7月以来新低;英镑自高位最大回落接近100点。日元先抑后扬，在前期低点前进一步下行动能受限。

眼看民主党第三次闯关债务上限问题失败，共和党做出了妥协。共和党领袖麦康奈尔周三提议短期暂停美国债务上限，以避免国家违约和经济危机，直到民主党能够在年底前通过更永久的解决方案。不过，目前尚不清楚众议院议长佩洛西或参议院多数党领袖查克舒默是否会对麦康奈尔的潜在计划持开放态度。毕竟，共和党给足民主党时间去通过预算和解程序，到时候债务的锅，就完全由民主党来背了。

数据方面，美国9月ADP就业人数增加 56.8万，好于预期 43万，这是6月以来最大增幅，几乎所有行业的就业人数都有所增加。不过，前值从37.4万下修至34万。这份报告为周五的非农奠定了良好的基调，毕竟美联储主席鲍威尔曾表示，只要就业数据不是太差，将可能在10月宣布Taper。不过，Taper显然已经不是当下市场关注的焦点，美国经济数据向好，可能提振市场对经济复苏的前景，利好市场风险偏好情绪，反而可能不利于美元。

俄罗斯总统普京表示，为了应对能源紧张，俄罗斯正在增加对欧洲的天然气供应，包括通过乌克兰向欧洲供应天然气，并准备在价格飙升的情况下稳定市场。这引发天然气从历史高位狂泻，也拖累油价下跌。不过，这一定程度上缓和了市场对欧洲能源危机拖累欧洲经济的担忧。

日内关注欧央行会议纪要，同时关注市场情绪变化。美元在年内高点前，尽管维持上行动能，但在美国非农前可能会引发一些获利了结盘，对进一步上行保持谨慎。

技术面

欧元/美元

日图在10日均线打压下再创新低，但随机指标倾向筑底，谨慎看跌。4小时图在1.1600下方以大阴线下跌，仍偏弱势。小时图连续下行后在1.1530一线暂时企稳，但缺乏反弹动能。日内建议关注能否重回1.1560上方。

支撑位 ： 1.1525 1.1500 1.1480

阻力位： 1.1560 1.1580 1.1600

英镑/美元

日图在下行的20日均线下方受阻回落，收录带长下影线阴烛，谨慎看跌。4小时图在1.3650下方受阻回落，仍倾向有进一步下行空间。小时图回调暂时在MA100寻得支持，但反弹缺乏动能。日内建议1.3600下方做空，下破1.3540跟进。

支撑位： 1.3540 1.3500 1.3450

阻力位： 1.3600 1.3640 1.3700

美元/日元

日图接近收平，仍维持在111020上方，随机指标倾向上行。4小时图回踩MA50企稳，仍倾向继续走高。小时图自高位回落，在MA200寻得支持，但反弹动能不强。日内建议111.20上方维持做多。

支撑位： 111.20 111.00 110.80

阻力位： 111.80 112.00 112.20

黄金

日图继续在10日均线上方多空拉锯，连续录得的下影线显示该线附近的支持，看震荡偏弱。4小时图在反弹高位震荡，缺乏方向。小时图先抑后扬，但在1765一线有遇阻迹象。日内建议1765附近寻求做空，先看1745。

支撑位： 1745 1737 1728

阻力位：1765 1770 1776

白银

日图继续在10日均线上方多空拉锯，连续录得的下影线显示该线附近的支持，随机指标倾向自超买区域回落，略关注回调风险。4小时图在22.75下方震荡，下方关注支持22.25。小时图先抑后扬，仍在反弹高位区间震荡，缺乏方向。日内建议谨慎操作，选22.25-22.75区间不破高抛低吸。

支撑位： 22.25 22.00 21.50

阻力位：22.75 23.00 23.25