忙碌一周的投资市场结束了,可想而知有人欢喜有人愁。在恭喜在市场上大有收获的那些人的同时,希望那些没有取得良好成果的投资者也不要灰心丧气。与其捶足顿胸不如好好反思一下自己在市场上失利的原因,在期货投资市场并不是谁胜谁负,而是看谁能够走的更长远。周末愉快。接下来笔者先给朋友们说说豆粕、螺纹钢、焦炭、铁矿石的行情走势分析及交易策略。
本周四白银期货瀑布式下跌,最低打到5386,这也正式宣告了我们的白银中长线的第一获利目标完美兑现,在本周一的时候,我就在盘中公布了白银、苹果、豆粕、螺纹、甲醇的中长线布局策略,在周二的时候在 《王德诚:2.3白银苹果豆粕螺纹甲醇期货中长线布局已开启》一文中,对广大投资朋友公开了我的布局策略。现在短短四天,行情给到机会,白银期货就早早达到了我们的第一止盈目标点位5400附近,从开仓点5900附近,接近500点的利润完美收入囊中。接下来就看第二目标位5200了。其他产品的布局也已经发布,最后到底是止盈还是止损,就耐心等行情发酵了。
豆粕主力合约:
基本面方面,目前供需、天气及市场情绪因素交替影响行情。供给方面,中国继续积极采购美豆,到港量高位,北美部分区域出现旱情,南美天气反复、降雨或影响南美大豆收割。需求方面,生猪存栏连续走高、出栏逐步回升,养殖大周期恢复确定,中长期刺激豆粕需求增加。操作上参考:中长周期看涨趋势不变,注意短期回落风险,行情下探重要支撑区可择机布局中长线多单,大幅拉涨后可减仓或短空对冲。
豆粕2105周五延续震荡上涨,收3515(涨33),总减仓2.2万余手,成交量持稳。前二十名资金流向:多头分散增减调仓,持仓量稍降,集中度微调;空头部分分散减仓,持仓量降低,持仓集中度微降。美豆行情高位震荡,2月份供需报告或阶段性利多出尽,南美大豆上市在即,后续关注其产量情况。豆粕高位资金抛压较重,但需求预期支撑期价底部抬升,行情下探低位支撑区后震荡企稳反弹,关注3500附近资金变动情况,短线或反弹承压震荡波动,注意外盘走势、关键位资金情绪及市场预期变化。短线操作上,笔者建议依托3460到3440区间回踩做多。上方阻力3550附近。
螺纹主力合约:
基本面方面:上海螺纹4300,钢坯3850,钢厂开工率64.78%,社会库存732万吨,钢厂库存338万吨。钢材开工水平触顶回落,利润继续回升仍偏低,中上游库存补库缓慢,但去库存压力仍大,旺季需求转淡,资产氛围面临高波动,05合约贴水提前修复关注。2020供给侧改革基本完成,政策未来炒作能力有限,宏观经济系统性风险仍有望第二轮显现,房地产投资生产需求后期也将季节性转淡,关注全球疫情动向及对经济的影响变化及季节性生产动态。资产氛围带动通胀预期进一步体现,关注11年历史高位。
螺纹2105合约周五缩量反弹阳线报收4285(上一日价格4246),形态属于高位震荡,盘中回调乏力。短线操作上,笔者建议继续回踩4250一线做多,止损参考30点。上方阻力4300到4310区间。
铁矿主力合约:
基本面方面:铁矿石普氏指数152.05,现货青岛港PB粉1058,港口库存12412万吨,钢厂铁矿石库存可用天数29天。钢厂开工需求高位回落,受制于季节性和利润不佳,炉料库存充裕,钢厂矿石库存健康。外矿上半年供给受限,后期复产修复,供给2021仍有望转暖,港口库存当前低位已逐渐开启回升。矿石高低品级价差回落,钢厂红利出净高品代替焦炭优势渐弱,废钢对矿石亦有替代作用。外盘矿石回升,现货成交回暖有限,基差修复转负。全球终端需求进一步向上打压,美国粗钢产量锐减,后期铁矿石供需环境仍不乐观。人民币中长期仍存在贬值预期但短线升值,海运进口成本延续低位。
铁矿2105合约周五震荡阳线报收1004.5(上一日价格991),形态属于强势反弹调整,已再次越过5均*,进入强势区间,短线操作上,笔者建议继续回踩981到990区间做多,上方阻力1020一线附近。
焦炭主力合约:
基本面方面:供应方面,焦化新增产能陆续释放,焦炭供应略有增加,目前焦企利润丰厚,带动焦企积极生产,销售情况良好,厂内焦炭多处无库存状态,现山西地区主流准一级湿熄焦报2650/吨。需求方面,钢厂高炉开工维持高位,厂内焦炭库存多处合理偏低水平,对焦炭采购仍处积极状态,个别钢厂因焦炭到货量有所好转,厂内焦炭库存升至高位,有控制到货现象。港口方面,港口焦炭现货市场弱稳运行,库存较前期略有下降,然部分钢厂开始休假,采购需求逐渐减少,市场成交氛围较为平淡,且春节将至,贸易商多以回笼资金为主,出货意向较强,报价稍有下调,现港口准一级冶金焦主流现汇出库价2870/吨,实际成交价格多可商榷。综合来看,钢厂利润低位,且部分钢厂有停产检修或控制焦炭到货现象,加之期货盘面影响,使市场看涨情绪稍有减弱,然焦炭整体供应仍较为紧张,多数钢厂节前依旧有补库需求,在焦炭供需两旺支撑下,笔者预计短期内焦炭市场维持平稳运行。整体来看,焦炭供给不足,焦企库存无法累积,导致下游钢厂不能够充分补库,而下游积极采购,又使焦企不能够有效累库。
短线操作上,笔者建议继续回踩2500到2520区间做多,上方阻力2620一线附近。
拒绝高利诱惑,坚持理性投资。投资理财是高风险的事,没那么好赚钱,保持理智理性最重要。敬畏法律法规,规避金融陷阱,远离“高收益”騙局,投资者一定要多学习相关知识去明辨真假平台,把投资最基本的知识学一下。