兴业投资:非美接连破位 美元维持跌势等非农救赎
2020年12月4日
基本面
美元指数本周连续三天下跌,接连下破92和91关口,因美国新一轮财政刺激曙光再现。非美资产不断创新高,欧元在1.2100上方扩大涨幅,瑞郎上行破位后加速走高刷新五年半高点,英镑一度刺穿9月高点,在纽元和加元后,澳元也向上破位,刷新逾两年高点。不过,日元隔夜尽管强势拉升,兑美元仍处于区间内波动。
美国众议院议长南希·佩洛西和参议院多数党领袖米奇·麦康奈尔周四重启新一轮财政刺激谈判。前者表示希望在政府资金到期的最后一天(12月11日)之前解决这两个棘手的问题,后者认为已经看到在年底之前达成刺激协议的“希望迹象”。当前美元最大的利空因素是市场对更多财政宽松计划的预期,若该预期无法扭转,美元将可能打开进一步下行空间。
疫苗方面,辉瑞公司表示,由于供应链问题,将今年新冠疫苗产量目标砍掉一半至5000万剂,但仍预计明年将推出超过10亿剂疫苗。消息使得美股尾盘削减部分涨幅,不过,在美国更多宽松政策刺激下,市场整体维持乐观。
数据显示,美国11月ISM服务业指数为55.9,略高于预期的55.8,但弱于前值56.6,为半年新低。美国截至11月28日当周初请失业金人数为71.2万,低于市场预期的77.5万和上周的77.8万,连续14周低于100万人,也是三周来首次下降。
英欧贸易谈判方面,欧盟首席脱欧谈判代表巴尼耶将于周五上午结束伦敦贸易谈判,返回布鲁塞尔,意味着谈判已经进入尾声,随后两天可能会有初步的协议轮廓,这将可能利好短线走势,但在确认之前,谈判破裂的风险依旧存在。
本周美元下行破位后,多头毫无招架之力,下行动能猛烈,但当前已经严重超卖,任何意外的消息都可能促使空头回补。周五关注非农,若报告好于预期,美元将有望扳回部分跌幅,反之,若数据表现糟糕,美元将扩大跌幅。
技术面
欧元/美元
日图连续拉升大幅偏离均线,警惕回调风险。4小时图强势走高,短期均线向上发散,整体上行势头维持完好。小时图再创新高,仍维持上行走势,短线回调关注MA20支持。日内建议谨慎操作,激进者寻求在1.2155下方做空,先看1.2100。
支撑位 : 1.2100 1.2080 1.2040
阻力位: 1.2155 1.2170 1.2200
英镑/美元
日图上探前期高点1.3480附近,短期均线向上提供支持,但随机指标受下降趋势线打压,关注修正风险。4小时图在1.3285上方企稳震荡走高并再创新高,但在1.3500下方收录大阴线后连续出现十字星,短线调整概率较大。小时图当前修正早前猛烈涨幅,在1.3470下方多空拉锯关注能否企稳1.3440支持。日内建议谨慎操作,激进者寻求1.3470一线做空,下破1.3440跟进。
支撑位: 1.3440 1.3400 1.3360
阻力位: 1.3470 1.3500 1. 3520
美元/日元
日图下跌测试103.60上方支持,随机指标倾向进一步走低。4小时图快速走低,受MA5/10打压。小时图猛烈下跌后小幅修正,但整体仍偏弱。日内建议关注103.60/70支持区域表现决定进一步方向。
支撑位: 103.65 103. 45 103.20
阻力位: 104.00 104.20 104.40
黄金
日图连续三日收阳,随机指标超买但未开始修正,上方仍面临1840附近阻力,对进一步上行保持谨慎。4小时图上行在1843下方陷入整理,随机指标倾向走低。小时图上行在1843一线受阻回落后反弹未创新高,有下行整理早前涨幅的风险。日内建议激进者在1843下方轻仓做空,先看1828附近。
支撑位: 1828 1820 1812
阻力位:1843 1850 1860
白银
日图在50日均线附近收录十字星,可能反转。4小时图反复测试24.10一线阻力,增加反转下行的可能性。小时图在24.30下方横盘,有下行风险。日内建议在24.10下方做空,下破23.75跟进。
支撑位: 23.75 23.55 23.30
阻力位: 24.10 24.30 24.50