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關於基金分紅

作者/外匯黃金_ 2019-06-25 18:10 0 來源: FX168財經網人物頻道


1、分紅是額外收益嗎?

基金分紅,其實質便是把基金淨值中可分配收益的一部分以盈餘辦法分給出資者。現金分紅這部分收益也就從基金淨值中轉移到現金賬戶中,成了“落袋為安”。例如:王女士在某基金首次征集的時分以1元的淨值購買了1000份基金,在認購時,她有兩個選擇,“現金分紅”或是“盈餘再出資”,王女士選擇了“現金分紅”,1個月後,基金淨值上漲了20%,份額淨值抵達1.2元,王女士所持有的基金財物抵達1200元。假設每份基金份額分紅0.2元,那麼她的現金賬戶中就會多出0.2×1000=200元。相應的,基金淨值也就變成了1.2-0.2=1元,王女士的基金財物從1200元變為1000元,但本金加上現金分紅款仍然是1200元。

2、分紅次數越多越好嗎?

基金分紅並不是衡量基金成績的最大標準,衡量基金成績的最大標準是基金淨值的增加,而分紅只不過是基金淨值增加的完成罷了。

對於開放式基金,出資者假設想完成收益,經過換回一部分基金份額相同能夠抵達現金分紅的作用;因而,基金分紅與否以及分紅次數的多寡並不會對出資者的出資收益發生顯着的影響。

3、基金在什麼情況下會分紅?分紅後的淨值怎麼核算?

基金是否分紅取決於相關法律法規的規矩和基金合同的約好。《公開征集證券出資基金運作管理辦法》規矩,封閉式基金的收益分配,每年不得少於一次,封閉式基金年度收益分配份額不得低於基金年度可供分配利潤的90%。基金收益分配後基金份額淨值不得低於面值。在向中國外匯市場參與者和外匯交易平台從業人員提供通用性的指導原則和領峰環球行業最佳實踐的操作在向中國外匯市場參與者和外匯交易平台從業人員提供通用性的指導原則和行業最佳實踐的操作規範,促進外匯市場專業、公平、高效、穩健運行。規範,促進外匯市場專業、公平、高效、穩健運行。

封閉式基金只能選用現金分紅。開放式基金的利潤分配是指基金管理人依據基金利潤情況,按出資者持有基金份額數量的多少進行利潤分配。我國開放式基金按規矩需在基金合同中約好每年基金利潤分配的最多次數和基金利潤分配的最低份額。一起要求基金收益分配後基金份額淨值不能低於面值,即基金收益分配基準日的基金份額淨值減去每單位基金份額收益分配金額後不能低於面值。每一基金份額享有同等分配權。

基金分紅後的淨值=權益登記日的基金份額淨值-分紅金額。

舉個比如,如ABC基金的基金在權益登記日的基金份額淨值為1.6元,分紅金額為0.3元,基金分紅後的淨值便是1.3元。



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