市场中形态是如何形成的?
究其缘由是市场投资心理的一个变化过程的体现。
与K线、趋势、技术指标等分析方法相比,形态分析的最大优势在于:不但能够帮助预示汇率发展的方向,还能够帮助提供更明确的合理目标价位、止损价位等交易信息。
这个是其他指标所不能完全具备的。故形态是技术分析操作的宝典,能帮助将风险控制在有限的范围内。
反转形态分析与操作
反转形态顾名思义,就是意味着一个阶段性的趋势可能发生扭转。当市场出现此形态时,通常预示着走势行情将可能发生掉头。
它与中继形态的根本区别在于:中继形态是依照顺势而为的操作思路;而反转形态则存在预测阶段走势顶部或底部的可能性,预示走势将发生扭转,是逆势思维的一种体现。
反转形态存在的基本前提是:市场中一阶段性走势行情必须确定为单边趋势。
价格运行在一段单边趋势节奏中,才能谈得上反转的问题,否则无趋势则无反转可言,就更没有反转形态的概念了 。
在一段横盘走势中,只有突破的概念,没有反转的概念。
同时提醒投资者在认定反转形态时需要注意:发生双底(顶)、头肩底(顶)形态时,价格必须对反转形态的颈线形成突破,才能确立形态的成立。
否则,仅能预测形态有可能会成立。下面给大家介绍市场中几个常见的反转形态。
双底(顶)反转形态
1. 双底形态(W形)的认定
双底形态构成的基本要素:
A. 前期存在明确的下行趋势节奏;
B. 两个底之间存在一定的时间跨度,第二个低点与前期低点基本持平;
C. 价格有效上行突破颈线位置。
2. 双底形态(W形)的操作要点
双底形态演变过程中,存在两个做多买入机会点:
A. 右侧低点作为买入点位。此时双底反转形态尚未确立, 此点位为逆势交易, 存在较大博弈性,存在一定的风险性,要即时做好止损保护;
B. 价格突破双底颈线位置后, 下落回抽颈线位置作为买入点位。此位置较为稳妥, 止损放置在前期最低点位置即可。
3. 双底形态止损及最小目标测算
4. 双顶形态(M形)的认定
双顶形态构成的基本要素:
A. 前期存在明确的上行趋势节奏;
B. 两个顶之间存在一定的时间跨度,第二个高点与前期高点基本持平;
C. 价格有效下行跌破颈线位置。
5. 双顶形态(M形)的操作要点
双顶形态演变过程中,存在两个做空卖出机会点:
A. 右侧高点作为卖出点位。此时双顶反转形态尚未确立,此点位为逆势交易,存在较大博弈性,存在一定的风险性,要即时做好止损保护;
B. 价格跌破双顶颈线位置后,反弹回抽颈线位置作为卖出点位。此位置较为稳妥,止损放置在前期最高点位置即可。
6. 双顶形态止损及最小目标测算
头肩底(顶)反转形态
1. 头肩底形态的认定
头肩底形态构成的基本要素:
A. 前期存在明确的下行趋势节奏;
B. 右肩下跌表现无力度,无法再创新低,且与左肩基本保持水平位置;
C.价格有效上行突破颈线位置。
2. 头肩底形态的操作要点
在头肩底演变过程中存在两个做多买入机会点:
A. 右肩买点。此时头肩底反转形态尚未确立,此点位为逆势交易,存在较大博弈性,存在 一定的风险性,要即时做好止损保护。
B. 回抽买点。价格突破头肩底颈线位置后,下落回抽颈线位置作为买入点位。此位置较为稳妥,止损放置在前期最低点位置即可。
3. 头肩底形态止损及最小目标测算
4. 头肩顶形态的认定
头肩顶形态构成的基本要素:
A. 前期存在明确的上行趋势节奏;
B. 右肩上涨表现无力度,无法再创新高,且与左肩基本保持水平位置;
C. 价格有效下行跌破颈线位置。
5. 头肩顶形态的操作要点
在头肩顶演变过程中存在两个做空卖出机会点:
A. 右肩卖点。此时头肩顶反转形态尚未确立,此点位为逆势交易,存在较大博弈性,存在一定的风险性,要即时做好止损保护。
B. 回抽卖点。价格跌破头肩顶颈线位置后,反弹回抽颈线位置作为卖出点位。此位置较为稳妥,止损放置在前期最高点位置即可。
6. 头肩顶形态止损及最小目标测试
以上介绍的反转形态在止损参考位置的设置上,一般都设置在前期下行趋势低点下方(或者前期上行趋势高点的上方)附近,若走势创新低点(或者新高),则通常说明行情可能继续延续其下跌(或上涨)节奏,则预测反转形态失败,头寸止损离场。
图中所阐述反转形态的目标位置,均为理论最小目标。在实际走势中常常会出现不到最小目标位置,行情就发生掉头的情况,这时需要根据行情走势的变化不断调整止损,进行仓位的保护;或在行情发生快速变化超越最小目标位置时,通过不断调整止损位置,以帮助实现头寸利润的最大化。