大圣取金:6.6大盘反复摇摆50ETF期权空间不大,黄金原油多空明显也需谨慎!
市场回顾:周三沪深股市三大股指整体呈现宽幅震荡态势。受隔夜美股大涨刺激,早盘沪深两市三大指数全线高开,开盘后权重板块一度表现良好,而题材股走势分化。但两市成交无量下指数震荡回落。截至收盘,上证指数报2861.42点,下跌0.03%;深证成指报8746.05点,下跌0.03%;创业板指报1451.18点,下跌0.35%。两市合计成交4078亿元,量能继续小幅萎缩。
技术上,日线级别来看,上证指数重心稍稍上移,止跌迹象显现,但仍处于区间震荡二分位下方,多空双方博弈激烈,多方仍显乏力,市场承压迹象显现,预计后市震荡或是行情主流,短线或有探底动作。短线赚钱效应一般,市场资金趋于谨慎,后市行情有待进一步观察。但结*交量来看,市场总体颓废,人气低迷,不利于行情演绎。
目前的大盘就是这样一种反应,向下,管理层护盘明显,向上,缺少基本面的支持,这样大盘的横盘震荡也就是在情理之中了。综上,周三A股指数虽然没有像外围市场那样暴涨,但随着监管政策托底预期的形成以及外围市场阶段性的转好,市场短期内或仍将维持现在的震荡格局
50方面:
6月5日上证50ETF现货报收于2.718元,下跌0.15%,上证50ETF期权总成交面额493.759亿元,期现成交比为0.43,权利金成交金额10.660亿元;合约总成交1804134张,较上一交易日增加5.34%,总持仓3331127张,较上一交易日增加1.93%。
认沽认购比为0.80(上一交易日认沽认购比0.92)。
波动率持续低迷,但是幅度不大,最终收于23.33。
50ETF日线已经彻底收敛,MA20依然形成巨大*,30分钟级别更是围绕MA20反复震荡不见结果,更加恐怖的是月,周,日,60分钟K线指标均出现空头信号,如果仅从技术分析看,下行概率稍大。
近期的走势上证50有明显的护盘动作,上证指数四探半年线支撑,虽然觉得下破的概率要大,但如50继续强势护盘,也具备一定向上的概率,如果上反抽目标或许是60日线附近,如果下必定是伴随上证50的最后一砸,以站稳20日线和半年线作为短线的变盘方向。
今日是本周最后一个交易日,伴随着端午节的来临,下周行情可期待,日内快进出做波段,也可开个跨博取节后大波动,控制好仓位。
合约选择:
如果布局认购做多,可以将6月2550合约作为重点选择之一。
如果布局认沽做空,可以将6月2850合约作为重点选择之一。
50ETF期权不复杂,学习这三点就可以实战
随着网络、媒体不断的推广宣传,越来越多的投资者开始对50ETF期权产生兴趣,却不知从何下手,点开期权盘面看到满屏的数字,感觉很复杂的样子;或者是买很多相关期权书籍翻个底朝天也还是一脸懵逼的状态。其实期权真的没那么复杂,基础理论的东西不多,更多的是在实战阶段慢慢适应自己投资方法,学习总结经验,知道赚到哪里亏在哪里,才能不断的进步和盈利。
一:了解期权基本交易规则:
1)标的物:50ETF(跟踪上证50指数基金)走势接近大盘
2)认购、认沽:判断标的上涨选择认购期权,判断标的下跌选择认沽期权
3)期权周期:分为四个周期,当月、下月、下季度月、下下季度月(例如当前为6月、7月、9月、12月)
4)期权到期时间:到期月份的第四个星期三(遇节假日顺延)
5)交易方式:权利金交易,低买高卖,赚取权利金差价
6)交易模式:T+0,开市时间内随时买卖
7)购买单位:一张合约起=10000份(相当于股票一手的意思)(例如当前一份认购合约价格0.0705,那么买入一张该合约705元)
8)购买期权在合约期限内不会爆仓、不强平,理论上风险有限(到期最大亏损为全部权利金)收益无上限。
二:懂得如何选择期权合约:
1)合约分类:实值(深度、中度、浅度)——平值——虚值(浅度、中度、深度)
2)合约区别:权利金不同,杠杆率不同,对标的波动要求不同,到期有效风险不同
3)影响合约价格三大因素:标的涨跌、时间、波动率。
选择合约技巧
1)以稳健为主选择实值三档合约(时间价值占比10%)权利金成本相对较高但也不贵,对标的波动跟随性较强,方向有利波动便有利润产出。
2)判断行情大涨大跌选择平值或上下一档合约,权利金成本适中,杠杆率适中,只要方向有利发生较大波动,产生利润最可观。
3)太贵的合约不要选,对了利润不大,错了损失较大。太便宜的不选,需要黑天鹅事件降临你头上,否则归零风险最大。
4)日内交易做当月合约即可,临近到期日前一周开下个月合约,降低到期归零风险。趋势交易选择周期性较长的下月或下季度月合约。
黄金原油方面:
本周,金价整体而言,是纯多头市场,中途没有回落,1274上升到1344,仅仅一周的时间,就涨了70美金,这也正说明美元价格的回归,以及避险市场情绪的高涨,导致金价出现大幅拉升。
美元,自高点98.3一直回落,又到了97.30附近,回归到了原先上升的阶段当中,美元价格的回落,人民币方面却没有太大的表现,人民币最近贬值临近前高点位置,6.98的高点是否会突破,破7成为了所有人关注的焦点,就现在来看,6.9将成为支撑点,这个位置失守,就会短线调整,主要还是看美元是否配合。
现在,黄金方面高位修正,昨天一直在强调1319-1329区间的重要性,而当这个区间破位之后,拉升到了1344附近,1329向上也有15美金的利润空间,强势突破之后,晚间回落,主要还是受到4小时上轨位置的压力,导致价格回落再次修正,为新的行情酝酿,用时间换空间的方式。
如图:金价冲高触及4小时上轨位置1344附近,而这个点也临近前期高点1346,前面一波行情的下跌是在1346为压力点,而近期的走势则有望延续一波上升的行情,操作方面还是以逢低做多为主,下方日线上轨位置以及均线是在1325-1327的区域之内,以这个点作为入场位置,继续看强势行情的延续。
原油,依旧是以5日均线为压力点,不断刷新低点,50的位置很难再支撑住,短期将有望破位这个点,上方压力集中在5日均线的位置,以这个点位作为压力,不断的向下下跌,操作方面刚好和黄金相反,是以逢高做空为主,在这个阶段不轻易做多,反弹临近5日均线以及BOLL下轨的位置空即可。
6.6操作建议:
1:黄金回落1325-1327多,止损1319,目标看至1350-1355一线。
2:原油反弹52-52.5的区域分批进空,止损53.00,目标50-49的区域
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文/大圣取金