大圣取金:5.31大盘2950攻不上50期权逢高空,原油空头300完美收官!
市场回顾:周四A股三大股指集体低开,随后走出下探回升的走势,创业板指一度跌超2%,尾盘股指跌幅收窄,沪指收盘险守2900点整数关口。市场成交量依然低迷,行业板块多数收跌,石油板块逆市大涨。截至全天收盘,上证综指收报2905.81点,下跌8.89点,跌幅0.31%,成交额1971.06亿元;深证成指收报8943.35点,下跌67.01点,跌幅0.74%,成交额2564.36亿元;创业板指收报1485.24点,下跌12.65点,跌幅0.84%,成交额791.21亿元。
技术分析:周四沪深股市在题材股的带领下一路单边杀跌,但尾市又一次受到神秘资金的眷顾而暂时虎口脱险。市场处于底部区域,箱体震荡的过程没有结束。周四大盘下探后缓慢反弹,下跌和上涨过程中放量不足,市场仍然处于一个不稳定的震荡状态中。日线图上股指已经五连阳,周五会有一定的调整压力。近期从国债逆回购和SHIBOR利率走低来看,市场不缺资金,MSCI及富时罗素的扩容配置为市场带来了充裕的增量资金,而且今年还有几次扩容机会,充足的流动性和权重股的低估值状态是市场的安全边际,事实上目前大盘被夹在3052-2986以及2838-2804这两个缺口的空间内上下两难,既然这样,只能在这个区间内维持反复震荡的格局。整体来看,沪指从5月6日跳空暴跌以来,已在缺口下方横盘了将近4个星期。
历史数据显示,缺口下方横盘太久而不下跌或者重心微微向下,往往有可能是多头要酝酿‘岛型反转’,即以上跳缺口的方式回补下跳缺口。不过在我们看来,这次要出现‘岛型反转’是存在较大难度的,至少有一个必须的条件,那就是消息面出现超预期的重大利好,而在超预期利好兑现前,沪指又不能有明显的上攻动作(这几天上冲动作是比较明显的)。6月10日前都是密集的时间窗口区,很可能在消息面上出现重大变数,而这种变数将决定股市的中期趋势,所以在变数发生前,股市不会做出方向性的选择。而从短线来讲,上证指数能够连续5个交易日收出阳线(其中4天收涨),是最近两个多月所没有的,具有一定的积极意义;5天线与10天线交叉以及MACD见红,也算是一丝多头的信号。不过最大的问题还是量能严重不足,这就决定了盘整格局一时半会儿还不会结束。今天大盘平开,上攻时关注2925点附近的压力,强压力在2934点附近;回落时关注2893点附近的支撑,强支撑在2880点附近。
50方面:
5月30日上证50ETF现货报收于2.737元,下跌0.40%,上证50ETF期权总成交面额595.547亿元,期现成交比为0.52,权利金成交金额13.573亿元;合约总成交2176315张,较上一交易日减少1.76%,总持仓2945037张,较上一交易日增加1.64%。
认沽认购比为1.01(上一交易日认沽认购比0.85)。
波动率高开低走,略高于周三,收于21.78。
周四50ETF偏弱震荡,收跌0.40%,收缩量长下影小阴线,早盘开盘后虽然一度下挫1%,之后却一路收复失地。日线图上出现了5日均上破10日均的信号。
整体来看,50ETF上攻20日均线失败,但也未跌破5日均线,随着20日均线惯性下行,震荡空间已越来越窄,预计即将选择方向,继续关注其20日均线压力。切勿追涨杀跌,逢高空,逢低购日内都是比较好的选择。
合约选择:
如果布局认购做多,可以将6月2600合约作为重点选择之一。
如果布局认沽做空,可以将6月2800合约作为重点选择之一。
黄金原油方面:
黄金昨日下探回升冲破1287高点,亚欧盘先行下探1275确认支撑启稳,美盘发力强势突破1287.且最终收盘在高位,日图收盘中阳线,今日开盘进一步走出新高,延续慢性上扬打开空间,美元稍有停顿,黄金则放量冲高。
日图收成中阳线破高,短线续量上涨当中,但空间依旧不定,今日周线收官之作,看上去周线要收得强势,离1266低点越离越远。反倒是推动走出小高点反弹,震荡的时间还将持续。昨日突破1287后,今日将区间上移了一些,但仍难走出单边趋势。今日区间1295-1285.周线收尾看回落一些。
短线图:4小时一波低位连阳回升,伴随着冲破1287高点的续量,K线看震荡上扬,但均线系统依旧凌乱。在震荡行情中反复是常态。加上均线指标的滞后,隔日没有空间上延续的话,短线会继续震荡。小周期来看,短线结构震荡偏多。支撑则在1287 1283.强势的话,破位突破口1287是支撑,但考虑到震荡的因素,一般空间延续有限。短线不敢过分追高,把握震荡区间操作,回调1284轻多,上方1290短空。
原油昨日蓄势放量破低下行,亚盘先行冲高59.65高点承压,欧盘回测走弱,美盘延续,不过直接跌破了56.80此前低点出人意料。也映证了那句老话。再强的支撑也抵不过趋势的弱势。经过冲高蓄势的放量,尾盘直接一口气击穿57.0低点。在此之前稍有停顿。57.30有一波反弹至57.90.但停顿的时间较短,最终连续的放量破低收低,今日开盘进一步刷新55.70低点。
日图夹着十字K线的放量破低收低。单日空间释放较大,昨日安排的59-59.2空头,跌幅近高达30多美金,惊喜却不意外,短线看上去极弱,周尾需要谨慎对待。K线结构趋势看空不变,周尾盘整对待!
5.31操作建议:
1:黄金早盘1290周线压力短空,止损1295,目标1284-3;回测1283-4附近反手多,止损1280下方,目标看1295-98
2:原油反弹56.80空,止损57.30,目标55.80-55.10【若遇损则在57.30仍空一次 损57.85 目标不变】
本文内容纯属是个人观点,感谢您的欣赏,选择和坚持一定是有它顺序的,大圣取金期待与您的学习交流!
文/大圣取金