在金融市场赚钱并非易事。有人说，成功的交易者之所以成功，在于他找到了适合自己的分析和交易方法。交易者输钱，是因为他不懂金融市场，不懂以怎样的心态去进行交易，怎样才能在金融市场上赚钱。本文重点论述市场参与者的心理分析，包括交易者个人的心理，市场大众的心理分析以及参与者心理预期的偏向与市场价格、基本趋势之间的相互影响。
大凡涉足金融市场的人，刚开始都有一个美好的愿望，那就是在金融市场上干一番事业，并从那里赚点钱回来。
一般来说，新手刚开始介入时，会比较谨慎。很可能是理智的思考，并且遵循一些交易的原则，所以成功的机率挺大。这就是人们常说的新手的运气。当他一开始就赚了钱，就会感觉良好，认为自己是杰出的，不可战胜的，就很容易犯轻视一切的毛病。随后是贪婪，轻视市场并铤而走险，结果当然输钱无疑了。所以新手或业余爱好者常频繁出现在市场上，即使没有好的机会，他们也想做上几笔交易。在他没有站稳脚之前，几次亏损就结束了他在金融市场上的生涯。
幻想或者想象，有时候会变成现实。即使不能变成现实，但在实践中往往会产生推动作用，虽然我们并没有意识到这一点。试想，一个根本不懂园艺的人，突然想去经营花场，人们会笑他，大概非喝西北风不可。因为经营自己根本不懂的东西等于是置自己于很大的风险中。但是如果他能借助于其他专业人员的智慧来种花，他的这一幻想就有可能变成现实。美好的愿望，只有与交易者自己以及实际结合起来，才能变成前进的力量。一个成功的投资者也有幻想，他考虑着怎样去战胜市场，成功后又怎样去分配和使用这些胜利果实。但是在具体交易中，绝不能由幻想控制自己。这时候，他是一个现实主义者，他仔细分析影响市场波动的各种因素，详细研判许许多多来自不同渠道的信息，经过周密考虑后制订出一个切实可行的交易计划。他认识自己的可能性和局限性，他了解市场发生的事情及人们对这些事情的反映。
相反，有些交易者在操作时，只是不切实际地凭空想象，他们不断地买、不断地卖，失去许多赚钱机会，原因是他们按美好的愿望去交易。他们就像小孩一样，路过坟墓时总是提心吊胆，或者就像醉酒者一样，觉得世界上除了自己，什么也不存在。市场是无情的，一个小小的摆动就可以把这些人摔出去。复杂多变的金融市场是滋生幻想的最肥沃的土壤。幻想对人有一种安慰作用或激励作用，但它阻碍着人们面对现实。
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