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初探外匯市場“二八定律下”如何實現盈利

作者/李抱一 2017-09-14 10:20 0 來源: FX168財經網人物頻道

我們都知道,在投資市場中存在着“二八定律”,其實在很多方面都存在這一定律,諸如社會學的各個方面。但是,這一定律在投資當中表現的最為明顯。在非人為幹預的市場中,盈利人數占比與虧損人數占比無限接近於二比八;在有人為幹預市場(如股市),盈虧人數占比接近於一比九,甚至更低。

為什麼會造成這種現象呢?別的不談,單投資市場來說,大部分的投資市場都是零和市場,也就是盈利者的盈利減去虧損者的虧損等於零,說白了就是虧損者虧損的資金,被盈利者賺走了,而盈利者因為資金優勢、技術優勢等原因,只占很小一部分,所以導致了“二八定律”。因此在實際市場上,我們經常聽散戶抱怨道:“炒股的沒有賺錢的,都讓國家賺去了”、“我身邊做這個的都虧了”等等的話,其實他們自己也知道他們說的不對,肯定有虧損的就有盈利的,但是他所接觸到的人都是那百分之八十甚至百分之九十的人,所以有了這種抱怨。

外匯市場嚴格的來說,是一種增值遊戲,隨着價格的波動前後進入市場的人成本不同。但從時效上來講,是一種零和遊戲,有人拋單必定有人接單,買賣的需求導致了價格的波動。

除去進出口外匯和銀行間外匯等交易,投資外匯的交易,最主要是銀行、流動性提供商、平台商、普通交易者這四個部分組成。銀行給流動性供應商提供貨幣儲備和20倍杠杆;流動性供應商(即花旗、摩根、瑞銀、德意誌銀行等大型投行)再根據買賣需求等,給平台商提供貨幣實物和100倍的杠杆;平台商在交易橋等交易軟件上,為普通交易者提供報價和橋接服務,交易者再通過交易軟件,將訂單發送給流動性供應商,進行撮合交易。

從上述的外匯交易過程來看,外匯交易並非普通交易者之間的對賭,更非交易者和平台之間的對賭。平台商起到撮合的作用,而交易者與投資銀行之間、交易者與交易者之間的買賣單撮合之後,會產生零和的結果。

因此,投資銀行往往依靠其優於普通消費者的專業性實現盈利、一部分交易者也能依靠其優於普通消費者的專業性盈利,而普通消費者大部分往往會在買賣過程中造成虧損。

 

那麼,外匯市場中,普通消費者可以實現盈利嗎?答案是肯定的。

最簡單的形式,是依靠專業的人的幫助做單實現盈利,比如交易高手、分析師等等。但是,當前的市場,形形*的交易高手和分析師有很多,甚至虛假交易商的不懷好意的分析師也占據很大的比例,我們根本無法去驗證這些分析師的水平到底是高是低,畢竟在現在的外匯市場,成為分析師這個職業的成本和要求是很低的,雖然大多進行貼金的包裝,但各類外匯公司所聘請的所謂分析師,根本無需考取任何*,把你的資金交由這些人來決定交易,結果是可以去統計一下的。當然這里並不是說所有的分析師水平都不行,而是說這個方法不怎麼靠譜,因為當你找到了一個真有水平的老師,可能早就把本金虧沒了。還有一個方法,是找資管公司代為交易,這個方法比第一個方法靠譜一些,但是也與第一個方法存在同樣的問題,既然都存在資金的回撤(虧損一定比例投資者可以撤資),也就顯示出,資管公司也沒有把握真的能盈利、不虧損。

說到這里,很多人迷茫了,既然這些都不行,那還有方法嗎?答案也是肯定的。

我們之所以開頭先說二八定律,就是要在這個定律的原理上去探求外匯盈利的方法,畢竟只有順應規律,才能實現盈利。安富外匯曾經做過一段時間的贈金活動,即開戶就贈送100美金,一個月內操作10手可以提取盈利和本金。通過對這幾千個贈金賬戶的觀察,我們發現,因為活動要求比較高,真正滿足要求實現盈利的交易者,甚至占不到總數的5%95%以上的交易者,都以爆倉和虧損完本金而結束操作,料想這也是整個外匯市場的縮影。我們又進一步研究這些贈金賬戶的交易,發現其中盈利的5%的賬戶,各有各的交易特點,他們形成自己的交易系統需要很長時間實戰經驗,所以難以模仿。但是,這95%的虧損賬戶,卻存在着極為相似的交易風格,諸如品種的多空選擇和倉位選擇等等。這些賬戶都是由不同的人操作的,但風格如此類似,這大概就是所說的規律吧!

因此,既然難以模仿那5%的盈利者,那麼,和95%的人反向交易,總沒錯吧?這在當時是一個大膽的想法,因此我們對其進行了實驗。經過一段時間的反向跟單交易,我們的盈利非常可觀,於是我們轉入實盤的反向跟單交易,結果顯示很穩定,收益率比純技術做單要高很多。

現在是個大數據時代,不能相信任何人的判斷,數據說的話才最有權威。這個標記時代的論斷,在我們的身上也得到了證實。在上述的基礎上,我們又結合了其他的交易數據,擴大交易數據的采集面和單量,並且分類好不同風格和操作系統,選取了200個最有代表性的標準賬戶作為參考,研發出了安富200指數。經測試,該指數所指導的交易,比之前的又提高了穩定性和盈利率,且單量每天能達到數十至上百標準手,因此正式推向市場。下面附上幾張該指數知道的交易單,可做參考。

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從圖中可以看出94日一天達到160手的交易量,每天的單量和盈利率大家可以自己統計一下。根據交易理論、交易心理以及大數據分析總結出的安富200指數,可以說是目前最科學的交易信號源。這個指數滿足從小白到交易高手任何交易水平的投資者。歡迎咨詢本人合作,門檻20萬美金。

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