股票、外汇、期货的对比
1.从走势看,股票、期货容易形成单边趋势,趋势持续时间长,价位变动幅度大,而外汇的单边趋势大多持续时间短,偶然也有时间较长的超级行情。
2.从品种的标的物大小、交易量大小看,股票太小,价格会突然、猛烈、快速地变动,幅度大、速度快,持续性差,还容易被操纵;大多数期货品种大小适中,价格变动幅度大,但速度不快,持续性好,不容易被操纵,但有一些大品种的期货,由于标的物太大,或成交量太大,而导致不活跃,单边行隋也少,例如国内的硬麦,或SP500(成熟市场的很多金融期货都如此,而新兴市场的金融期货则活跃,单边行情多些,因为品种没那么大);外汇是最大的交易品种,不太可能被操纵,在较短的时间尺度内也有持续性很好的单边行隋。
3.股票、期货的走势一旦形成趋势,则持续时间长,价位变动大,它本身是多种因素综合作用的结果,所以并不会因为某一天突然发生的某一件事或公布的某个数据、政策就突然改变趋势,所以做中长线的人可以不必太留意每天的基本面信息;而外汇因为其单边趋势持续时间短,惯性没那么好,需要经常留意基本面信息,但仍然要以客观走势做为研判的主导因素。
4.与期货相比,股票的特点是个股机会多,难度大,人为因素重,走势中突发性的涨跌幅度大,走势没有期货那么光滑。股市一涨,国内商品期货市场就失血,因而走出中级上涨行情的机会更少,这成了事实上的规律。而外汇的长短线机会都很多,几乎每1~2周就会有一波较大行情。
5.一般来说,股票、期货、外汇都适合于中长线操作,而外汇的操作时间尺度更短。当然这些品种也适合某些高手做短线交易,但问题是,无论做股票、期货、外汇的短线交易,大多数人都逃不出时不时大亏一笔的宿命,这是人性的弱点所决定的。
6.最重要的一点,就是关于市场文化的问题。我认为,期货和外汇的市场文化都比较健康,绝大多文章都劝人冷静理智地交易,劝人静下心来慢慢地修炼。因此,如果一个人能坚持做10年期货或外汇,我相信他走向成功几乎是必然的,因为这种市场文化在推着他进步,如果他不进步早就被市场淘汰了。然而,国内股票市场的文化氛围仍然很不健康,鼓吹偷抢拐骗是最高智慧的文章还很多,让人热血沸腾的词语比比皆是,在这种环境下,即使一个人坚持做10年股票,我也不敢说他一定成功。
7.外汇期权的独特优势:①样本空间足够小,便于专注,很多银行只提供几个货币对的期权,看多了对走势都能背出来,时间一长甚至能产生直觉;②行情机会足够多,一般每个月都有2~3波大行情,幅度足够大,动辄以翻多少倍论;③期权是100%保证金交易,最大风险预知,不用担心追加保证金,心理压力小很多;④期权是通过放大价格变化幅度,而不是靠加大仓位来实现杠杆效应,因此交易起来更容易把握买卖价格;⑤期权和期货(保证金交易)相比,最独特的地方在于,当期权处于价外时只有时间价值,价格非常便宜,可是你一旦看对方向买了它,当它从价外变成价内时,升幅大得令人惊讶,放大倍数远非期货能比。
8.从技术分析的使用效果来看,对于中长线交易,交易对象的盘子越大,则技术分析的效果越好,期货、外汇、股指的盘子都足够大,但对于个股来说盘子小了点,导致单靠技术分析做个股的效果不够理想,此时还必须结合宏观经济热点及个股本身的基本面状况。
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指导老师:丽华论金
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