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12月4日,岁末金花傲霜怒放
作者:冯春 (伦亚金融研究中心首席分析师) |
上周的现货黄金市场在美元大跳水的带动下,连续突破了数个阻力位,上演了一轮波澜壮阔的行情。现货黄金上周开盘价为640.65美元/盎司,最高价冲击到了650.05美元/盎司,最低探到了632.75美元的低位,最后收于645.95美元/盎司,周K线拉出一根长阳线。本周一开盘,现货黄金在647美元附近振荡。
纵观全周,带动现货黄金上涨的主要动力依旧源自于美元的急速下挫。非美货币已经陷入了“疯狂”上扬的过程之中。上周美元指数周内下跌1.026%,英镑/美元一度上探至1.9847,创92年9月以来新高。不论是公布的一系列经济数据还是央行的态度都在打压美元,刺激黄金:美国11月ISM制造业指数为49.5,为2003年4月来首次低于扩张和萎缩分界线50; 10月营建支出月率下降1.0%,为5年来最大跌幅; 11月芝加哥地区商业活动指数降至49.9,创下自2003年4月以来的最低水平10月耐用品订单月率下降8.3%,为6年来最大降幅。欧洲央行甚至公开宣称允许欧元/美元升值至1.50,而美联储对此默不做声更加剧了市场的这种趋势。美元的大跌直接导致对冲美元风险的最好资产――黄金的上涨。现货黄金也直接击穿了630美元、640美元等多个阻力位,并上摸到了650美元的位置。
至于原油也给了金市多头更多的动力。本周纽约商品交易所(NYMEX)原油期价在之前企稳的基础上出现了连续4天的反弹,上周1月原油期货结算价升1.47美元,收于每桶62.46美元,为9月29日以来最高结算价。而石油输出国组织(OPEC)进一步减产的论调的到了其各成员国部长的支持。同时,天气预报显示美国东北部天气料将更为寒冷,取暖油期货的提升给予原油一些支持。从本周的后市来看,原油有望继续保持稳定的格局。
从美国商品期货交易委员会(CFTC)最新公布的COMEX黄金期货分类持仓报告来看,截至11月28日当周,总持仓量为349,517张,比上周小幅减少了5,913张。其中,非商业性头寸的长仓为120,078张,比上周减少了2,943张,短仓的数量则为40,212张,比上周略微增加了1,484张。从数据上来看,上周的基金多头在减少,空头少量增加,至于总持仓量,也有微幅下挫。至于投机头寸,看多的数量为55,708张,比上周小幅增加了3,990张,同时空单小幅增加了815张,看来散户都比较谨慎,“谨慎看涨”是散户的投资策略。如果我们再观察一下黄金期货和期权的分类持仓报告,就会发现,长仓和短仓都在增加。从数据上,我们可以直观的发现,上周黄金市场的多头和空头在数量级上并没有太大的改观。
从现货黄金4小时图上观察,在连续突破630美元依旧640美元的阻力位后,金市的多头会在前期的密集交投区:655美元附近,遇到空头的抵抗。但抵抗的能力有多大,依旧要看美元的脸色,上周美元受到持续不断的经济指标不佳影响,继续高台跳水,放眼本周,美元无论从技术面还是基本面均不容乐观,可能继续下跌,美元指数空头目标已指向81.00。本周欧元区借贷成本几乎肯定将上升25个基点,欧洲央行主要利率水平上调25个基点至3.5%基本已成定局。即使市场本周将消化不佳的美国工业产出数据与ISM数据,但是由于本周五美国将公布非农就业数据,美元前景仍旧不容乐观。如果该数据弱于市场预期,将给予投资者更多理由抛售美元。美元本周可能将继续下跌,因为本周欧元几乎没有理由下跌,市场关注持续强劲的欧洲数据,而美国数据则继续疲软。我们再来看看Bloomberg 11月30日到12月1日之间对悉尼和芝加哥实物黄金贸易商、投资者和分析师的调查,在上周金价连续上涨的背景下,30位人士中有25位都建议作多,仅有3位建议作空,另外有2位保持中立。和上周的调查相比,看涨的人士增加了不少。从技术指标上看,本周现货黄金第一个支撑位在645美元,640美元处的支撑当然也很强。在655附近会遇到空头的强烈抵抗,在660美元处更是阻力重重。建议投资者谨防逆市而为,注意止损以及仓位的控制。如何把握关于近期黄金市场的走势。 |
伦亚领先(北京)国际投资公司 零七号投资顾问 陈成祥
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金市面临回调 655美元居安思危
[2006-12-4] |
上周黄金市场沿着上升轨道继续上行,全周上涨7.70美元,涨幅1.20%。上周的市场行情是蓄势后的爆发行情,前半周原油价格的连续上扬以及美元的重挫,并没有引发黄金市场很大的买方热情,金价于高位强势整理,以消化前期经过连续上涨积累的部分获利筹码。而周四美国公布的最新数据使市场加大了对美元的抛售力度,美元再创新低。同时原油价格持续回升的态势使黄金市场在也无法保持沉默,终于爆发了强势上攻的行情,金价大幅上涨11美元,报收于647.50美元。周五亚洲早盘曾出现快速冲高的动作,涨升至648.60美元,刷新了近日高点,之后开始震荡回落,终盘报收于647.50美元,结束了上周的金市行情。今日亚洲时段金价走势平稳,于646-648美元小幅波动,截至下午14点30分发稿时暂报收于646.90美元。
基本面分析
伊核问题又有新动向,上周早些时候,俄罗斯联邦原子能机构主席Sergei Kiriyenko表示,莫斯科计划与伊朗在俄罗斯境内组建铀浓缩联合公司,但是伊朗拒绝了该提案,声称拥有铀浓缩技术是伊朗的权利.上周五国际原子能机构(IAEA)总干事巴拉迪于表示,支持俄罗斯关于帮助伊朗在俄罗斯境内兴建铀浓缩联合公司的提案,直到国际社会对于伊朗将核技术应用与和平目的有足够信心,并称该计划是解决伊朗争端的可能性方案,能鼓励伊朗暂时冻结境内核设施,允许IAEA核查伊朗,从而为解决伊朗问题铺平道路。国际原子能机构的态度已经十分明确,希望伊核问题能够在监管之下支持伊朗完成民用铀浓缩计划。如果伊朗仅是想将开发民用核技术,原子能机构的支持应该令伊朗欣然接受,这样的话,伊核问题有望和平解决。如果伊朗另有想法,可能借助此事件继续拖延时间。总之目前伊核问题有望缓和的趋势,暂时减缓了社会对伊核问题的担心,对黄金市场而言将会产生负面的影响。
上周美元在利空数据的影响下,持续下跌的格局依然没有改变。由于美国ISM指数和营建支出数据疲软,ISM首席经济学家称美国制造业正经历"温和的衰退"。而美联储似乎对此并不在意,莫斯可及普罗索在数据公布后发表强硬讲话,称美国经济增长稳健,未来有可能更加强劲;普罗索则称通胀仍是美联储关注的主要问题,他认为房屋市场影响有限,美国经济将在2007年回到趋势增长水平。美联储是否会提早减息还需更多数据的确认。虽然美元的贬值以成为事实,但美元贬值将改善美国制造商的竞争力,从而降低或者稳定贸易赤字,并促使海外投资者将获利重新投资于美国。技术面美元在经过连续大幅下挫之后,从K线形态组合显示此轮的下跌幅度已经基本到位,同时技术指标处于超卖状态多日,说明跌势已经接近尾声,一旦反弹将引发金价出现回调走势。
上周原油市场对美国东北部天气转冷,以及石油输出国组织(OPEC)将加大减产力度的预期,原油价格持续了一周的攀升,油价上周报收于63美元上方。周末科威特石油部长声称,市场似乎接近平衡, OPEC没有必要进一步削减产出50万桶/天;利比亚石油部长也表示:不认为目前OPEC有必要再次削减产出。技术面原油经过连续的反弹,技术指标已经进入超买区域,有步入回调的趋势,黄金市场也将由于油价的回调遭遇打击。
技术面分析
从日K线的形态组合看,金价仍处于强势之中,并且仍有再创新高的动能。但上方655美元的阻力位很强,不可小视。同时从技术指标上看,日K线的KDJ和RSI于高位的超买区域已经盘踞多日,回调的风险在慢慢加大,投资者需要注意。今日阻力位650-655美元,支持位645-640美元。
操作建议
重点强调655美元强阻力位置,提醒持有多单的朋友到此价位止盈出局观望。 |
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人间一富翁
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以短期来看,黄金面临回调,可能幅度较大!一周以后的价格不是短线客关心的事情,那么本周的行情将会如何?这一轮疯狂究竟能到哪里?能上660吗?我看有点难!要上660则须站稳655这一关口,才会更多的机会!那么655能站稳吗?我不知道!作为投资者,我不会为了655到660这点利润,而死守空等,不愿意看到我既得的利润化为泡影,转正为负!如果有机会,我的大部分单会在650做个了断!不再对她们依依不舍,虽然她们为我曾经立下过汗马功劳!就让我当一次负心的男人吧,我想不是错,请原谅我!这不只是我这一周的想法,也有可能把这种情绪带到下一周!
人间一富翁
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该反转了
[LiveZhi]外界事物變化的越多越容易凸現事物的本質[規律是在不斷變化中形成的亦在不斷變化中去發現]順勢而爲!
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黄金将突破阻力冲向750美元,白银将突破15美元!
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