随着铁矿石从去年低位翻倍上涨，国际矿业巨头们赚得盆满钵满，据悉力拓去年大赚46亿美元逆转亏损，其中主要针对向中国出口的铁矿石业务是最大的利润来源。力拓对2017年中国钢铁产业及铁矿石需求前景表示乐观。
随着铁矿石价格从2016年年初不到40美元持续上涨至目前的80美元/吨高位，国际矿商的盈利水平正大幅改善。力拓8日发布的2016财报就是一个极佳例证。
澳洲矿业巨头力拓 8日公布的2016财年报告给投资者带来不小惊喜。经过去年系列削减开支及生产提效计划，力拓全年实现合并*收入338亿美元，当期收益51亿美元，同比增长12[%]；净利润也从2015年亏损8.66亿美元大幅提升至2016年净利润46.17亿美元。
请点击此处输入图片描述
力拓是全球四大矿业巨头之一，也是全球第二大铁矿石生产商。除了为其贡献大部分营收的铁矿石业务，力拓还拥有铝业务、铜和钻石、能源和煤矿集团等多个资源板块。力拓拥有双上市公司结构，力拓股份公司（Rio Tinto plc）在伦敦与纽约上市，力拓有限公司（Rio Tinto Limited）在澳大利亚上市。
梳理力拓近年财报发现，铁矿石业务一直是力拓利润的最大来源板块。财报显示，2016年铁矿石产品集团当期收益为46.11亿美元，占各大产品集团当期收益总额60.64亿美元的76[%]。尤其在铁矿石价格持续上涨的2016年下半年，力拓在这6个月实现当期收益35.3亿美元，是上半财年该指标15.6亿美元的2倍还多。
铁矿石价格风向标“普氏62[%]铁矿石指数”8日升至81.06美元/吨，较去年1月最低时38美元/吨涨幅超过110[%]。而力拓最新财报显示，力拓2016年吨矿平均现金成本已经低至13.7美元/吨。
“即便算上运费成本，力拓铁矿石吨矿运至中国的到岸成本也不超过30美元，甚至会是更低的25美元，你说它怎么能不赚钱呢？”中国冶金工业规划研究院院长李新创9日接受21世纪经济报道记者采访时分析。
事实上，力拓每年生产出的铁矿石大部分都是向中国市场进行*的。中国已经连续多年成为全球最大的钢铁生产消费国，也是最大的铁矿石消费国。由于开采成本及环境制约，中国所需要的铁矿石目前80[%]以上需要进口，主要进口自澳大利亚和巴西。海关数据显示，2015年中国共进口了9.527亿吨铁矿石。2016年，这一数据增至10.24亿吨，同比增长7.5[%]。
力拓铁矿石的生产数据与中国铁矿石进口的增长趋势非常相似。2016全年，力拓铁矿石产量同比增长6.1[%]，增加至3.48亿吨（按力拓股权计为2.81亿吨），创历史新高。
在年报中力拓也提到，2016年由于中国经济增长驱动助力了国际大宗商品价格回暖反弹。尤其是国内基建、地产等下游产业大幅增长，刺激了钢材消费，从而带来对铁矿石需求大增。而国内矿山部分产能退出，国际低成本矿石*增速趋缓，这些因素共同驱动了力拓业绩提升。
力拓对2017年中国钢铁产业及铁矿石需求前景表示乐观。而作为国内资深行业专家的李新创却认为，2017年钢铁产量及铁矿石需求量很难再像去年一样大幅增长。钢铁行业长期产能过剩，早在2014年就进入了峰值区间，未来大的趋势是减量发展。他还表示：
“特别是去年和今年国家重拳整治地条钢，很多中频炉原来大量使用的废钢材料将代替铁矿石进入转炉。此外，国内矿山企业产能的恢复、下游地产调控等因素，都会影响铁矿石进口需求。2017年铁矿石价格难以保持目前高位水平运行，后期将出现小幅波动或者下滑。”
【消息面解析】
周四(2月9日)近期美国原油进口的跳升状况可能从3月起开始逆转，因为主要石油出口国正开始减少产量。美国能源信息署(EIA)周三(2月8日)最新报告显示，美国至2月3日当周的原油库存增加了1380万桶，为历史第二高单周增幅。然而，EIA原油库存的大幅增加并没有令市场震惊，因为美国石油协会(API)在周二早些时候的数据已经暗示库存有更多的大幅增加。
——原油走势分析——
原油昨晚EIA数据估计让不少人上当，本来一直还想等反弹整把空，结果就一直在51.70附近徘徊震荡，没有到预期的点，最终选择就是在51.70数据前多了一次，这个多也只是想博个反抽，结果，大幅EIA数据利空之下，还是选择了小赚或者保本走人，刚走完就是暴涨52.50上方到了止盈点，这或许是交易当中最让人恶心的事。今天高位横盘还有一次上升，下面支撑在52.2-52.40的范围内，守住这里还将再反弹一次，这不是反转，而是反弹。
请点击此处输入图片描述
美原油操作建议
（1）原油调在52.3-52.2多，损在51.80即可，看到53.00-53.20即可，只是一个延续性的反弹，53.20上方依旧要择机空。
——白银走势分析——
从日线走势图上看，MA5日均线与10日均线交金叉运行，MACD交金叉运行于0轴上方，红色动能柱缩量，布林带上中下轨线上运行；从四小时走势图上看，MA5日均线与10日均线交金叉运行，MACD粘合运行于0轴上方，绿色动能柱缩量，布林带上中下轨向上运行；从小时走势图上看，MA5日均线与10日均线交死叉运行，MACD欲交金叉运行于0轴上方，绿色动能柱缩量，布林带上中下轨平行运行，菲特霸金操作上建议以做多为主。
请点击此处输入图片描述
操作建议：
（1）上方18.00美元附近空单进场，止损18.2美元，目标17.7美元附近；
（2）下方17.5-17.55美元附近多单进场，止损0.3美元，目标17.8-18.00美元附近；
1）通常的解套策略主要有以下四种：
(1)以快刀斩乱麻的方式停损了结。即将所持标的全盘卖出，以免价格继续下跌而遭受更大损失。采取这种解套策略主要适合于以投机为目的的短期投资者。因为处于跌势的空头市场中，短期投资者持有的时间越长，给投资者带来的损失也将越大。
(2)采用拨档子的方式进行操作。即先停损了结，然后在较低的价位时，再补进，以减轻或轧平上档解套的损失。
(3)采取向下摊平的操作方法。即随价格下挫幅度扩增反而加码买进，从而降低平均成本，以待价格回升获利。但采取此项做法，必须以确认整体投资环境尚未变坏，市场并无由多头市场转入空头市场的情况发生为前提，否则，极易陷入愈套愈多的窘境。
(4)采取以不变应万变的“不卖不赔”方法。在单子被套牢后，只要尚未脱手，就不能认定自己已亏血本。
本人爱好关注热点国际经济动态，专业从事投资咨询指导（薇信號：hxl890318 每日推送实时股票现货期货，T+D业务，基金房产农产品行情解读、操作策略，欢迎投资者关注咨询），真诚做事，非诚勿扰！
