昨日黄金最高触及1909.85美元/盎司,最低下探至1823.65美元/盎司,收报1837.75美元/盎司,比上个交易日收报1909.15美元/盎司,下跌71.4美元/盎司,跌幅3.74%。昨日金价冲高后回落,今日做单以低多为主,控制好仓位,严格设置风险止损指令。
美政策深度剖析
美国副总统拜登访华行程周二(8月23日)告于结束,其在访华期间曾表示,美国当前仍是世界最大的经济体,并强调称美国从未、也绝不会出现债务违约,重申会保障中国在美国的资产安全。这对于美国最大的债权人中国来说不咎于下了一剂定心丸,但美国经济基本面糟糕透顶,市场对美联储推出QE3预期强烈,在如此局面下拜登此言政治意义偏大。虽然美联储是否推出QE3不以拜登的言论为转移,但其此举亦是让市场对美国债务问题的担忧得以暂时缓解。其数据好坏参半,美国7月新屋销售总额跌至近5个月来最低水平,8月里奇蒙德联储制造业指数大幅下挫至-10,8月19日止当周红皮书商业零售销售年率上升3.6%;加拿大6月零售销售创7个月以来最强劲表现。
看欧洲政策
欧元区:西班牙周二(8月23日)成功发行29.5亿欧元国债,其中拍卖3个月国债8.1亿欧元,拍卖6个月国债21.4亿欧元,与上次发行国债相比认购踊跃且平均收益率出现大幅下降。西班牙财政部长萨尔加多表示,西政府的赤字削减计划将刺激投资者对西班牙债券的需求,欧洲央行将无需再次动用欧元区救助基金购买西班牙债券,此举令市场对欧债危机的忧虑出现短暂缓和。随着西班牙国债成功发行,市场对欧债危机忧虑得以暂时缓解,但整体来看欧债危机根源不除,长期依然令人不安。黄金受避险情绪出现缓和影响出现短期调整迹象,机构乘机了结部分获利,白银持仓仍在继续增加,在当前白银涨势远远滞后于黄金的情况下,后市上升空间巨大。整体来看,黄金短期恐有调整风险,但中长期来看金银均是升势未改。
QE3预测
金融危机使得美国经济复苏前景暗淡,美联储很可能推出QE3是我们的基本判断,美联储推出第三次量化宽松的条件基本已经成熟,不得不发。美联储已经表明美联储会采取积极行动,公开表示要把目前的利率水平维持在2013年的中期,这在以前从来没有讲得这么明确。美联储要推出QE3需要重点考虑下面四个条件,这四个条件并不需要同时全部满足:一是失业率持续不断增长;二是美国政府的财政紧缩政策将会持续;三是股票价格大幅度下挫;四是通胀预期下降。前三个条件已经满足,最后一个条件正在满足。近期市场的大幅下挫可能将迫使美联储很快就采取行动。QE3推出的可能性大大加强,虽现在金价处于高位,但是上涨空间依然很大。
财经资讯
8月初以来,国际金价累计涨幅已达23%,随着市场避险情绪的加重,不少金融机构继续看高金价。法国兴业银行22日表示,已提高今明两年现货黄金平均价格预期,2011年平均金价预期为1,660美元/盎司,2012年平均金价预期为2,275美元/盎司。该行同时将2011年第四季度平均金价预期提高至19,50美元/盎司,另预计明年第四季度平均金价将攀升至2,500美元/盎司。花旗集团将年内金价预期上调10%,并将金价上冲至2,500美元/盎司的可能性从5%提高至25%,同时上调明后两年金价预期。摩根大通也预计年底前现货黄金价格将至少达到2,500美元/盎司。此目标价较该机构此前预计的1,800美元/盎司上调了39%。南非标准银行也认为,眼下主要经济体糟糕的经济数据会继续对贵金属形成利好,同时,即将到来的季节性需求旺季将进一步推动金价走高。金价总体上涨趋势依然强劲。
ETF持仓报告:
至8月23日全球最大黄金ETF基金美国SPDR Gold Trust基金公司黄金减持24.83吨,全球最大以银支持的上市交易iShares Silver Trust增持133.12吨,金银基金总持仓量分别为1259.57吨和9896.78吨。
图表为8月ETF持仓的增减和金银价格变化对比图,可以看出虽然有些滞后,但ETF持仓的增减和金价基本成正比例,黄金继续减仓,共30吨左右,黄金还是比较强势,白银也继续加仓,100多吨,大家密切关注后期持仓的变化,一旦大幅度的加仓,就是做多的好时机,累计加减仓的情况也要注意。
技术面分析:
美指目前震荡中,目前受到布林带中轨74的压力,在下轨73.4附近有支撑,各均线将粘合后,上方压力位74.4;黄金方面日图中各均线在仰头向上,目前行情还有上涨空间,日MACD指标处于高位超买区,但stoch指标也处于高位超买区,但是黄金相当强势,预计小幅回调后还将继续上涨;日图白银各均线粘合后拐头向上,目前走势还处于上升通道中,MACD指标在0轴上方靠近0轴,多方力量稍强,stoch指标处于高位超买区,形成死叉,白银的商品属性更强,大幅度回调的可能性非常大;黄金上方阻力位:1927、1882、1894;支撑:1823、1860、1775、1730;白银上方阻力43.5、45;支撑:41.5、40.5、39.5。
今日重点关注:
16:00 德国 8月份IFO商业景气指数 前值112.9;市场影响★★
16:00 德国 8月份IFO商业现状指数 前值121.4
16:00 德国 8月份IFO商业预期指数 前值105
17:00 欧元区 6月份工业订单 前值3.6%/月,15.5%/年;市场影响★
20:30 美国 7月份耐久商品订单 前值-2.1%;市场预测1.0%;市场影响★
22:00 美国 6月份房价指数 前值0.4%/月
22:30 美国 8月20日当周EIA原油库存变化★★★
今日*作建议:
黄金:黄金1825多,目标1870、1910、1929、1952,止损在1816以下,仓位在10%以下,并且严格止损,多单止损可适当设大一些;
白银:白银42附近进场多,目标42.8、43.3、44.1、45、48,止损在41.5以下,仓位控制在总资金的10%以下,并且要严格止损,重点关注44.15的阻力位置。
盛世黄金首席分析师
以上评论只做参考
李清霖
2011-8-24