【基本面】
随着中国股市周一上演的暴跌行情已暂时企稳,周二(1月5日)市场紧张情绪得以缓和,美元强劲回升至逾一个月高位99.62,国际现货黄金周二(1月5日)维持延续日内的宽幅震荡,多空角力激战正酣,1083附近遭遇强劲阻力。短线方向还不清晰,但好在下跌动能暂时消退。高位盘整依然是今日国际黄金市场的主导走势,区间大致维持在1075至1083。
中东紧张局势升级引发的地缘政治因素将为金价带来不稳定性,配合瞬息万变的市场消息恐出现快速上落的波动表现,同时油价的由升转跌也会令金价的升幅缩减,短线仍需提高警惕。
周三将有大批的经济数据及经济事件即将陆续公布,美国耐用品订单、欧元区、美国的就业状况以及美联储12月会议纪要都很有看点,同时美国能源信息署(EIA)的原油库存数据也非常重要。
周二(1月5日)走势回顾:国际现货黄金周二亚盘开于1074.37美元/盎司之后延续昨日涨势震荡上行,录得日内高点1081.5美元/盎司。欧盘时段震荡上行之后,多空激战,波幅加大录得日内低点1072.54美元/盎司。美盘冲高回落,上涨动能衰减,振幅趋弱,收于1077.18美元/盎司。国际现货黄金周二(1月5日)亚盘开于1074.37美元/盎司,最高触及1081.95美元/盎司,最低下探1072.54美元/盎司,收于1077.18美元/盎司,上涨2.83美元,涨幅0.26[[%]]
国际现货白银周二(1月5日)亚盘开于3.85美元/盎司,最高触及14.05美元/盎司,最低下探13.84美元/盎司,收于13.95美元/盎司,上涨0.1美元,跌幅0.72[[%]]。
本周金融市场将逐步从新年假期回归,市场消息面也开始热闹起来,交易员也逐步回归市场。新年第一周就将迎来美国12月非农就业报告,金融市场将迎来全新一周,金银也将面临非农的第一波考验。
北京时间本周五(1月8日)21:30,美国将公布12月非农就业人口变动及失业率。市场预期增加20.0万人,失业率维持在5.0[[%]]。20.0万人是外媒调查的预期中值,目前市场最为乐观的预期是增加23.7万人,最悲观预期为增加15.0万人。
在2015年12月美联储升息之后,今年黄金市场关注的最大因素就将是美联储后续升息步伐。根据历史经验来看,黄金在美联储开启加息周期之后会迎来数周的反弹,但这一趋势并不能持续。美联储升息带来的压力将重返市场,多数投行预计黄金在2016年会跌至1000美元或更低水平。历年来,金价在1月录得涨幅的概率达到70[[%]],金价涨跌幅平均值为4.34[[%]],涨幅最大的为2008年1月(11.11[[%]]),表现最差的为2011年1月份(-6.27[[%]])。不过这种涨势并不持续,因美联储加息将削弱市场对黄金的需求。目前市场预计美联储将在2016年加息4次,每次0.25个百分点。
原油方面:
沙特上周日断绝与伊朗的外交关系,对其驻德黑兰大使馆遭遇冲击作出回应。因沙特处决一名什叶派教士,沙特与伊朗这对中东宿敌之间的紧张关系升级。伊朗最高领袖哈梅内伊称,沙特处决什叶派教士Sheikh Nimr al-Nimr将面临“神圣复仇”。断交事件发生后,苏丹1月4日宣布与伊朗断绝外交关系,同一日,巴林宣布与伊朗断绝外交关系,并责令伊朗外交人员在48小时内离境。科威特和阿联酋也宣布召回该国驻伊朗大使。此外,沙特又宣布将切断与伊朗之间的航运线、中止两国商业关系,阻止沙特公民前往伊朗旅游,并要求伊朗政府必须“像正常国家那样行事”,沙特才会恢复与伊朗的外交关系。中东局势再度紧张令地缘政治风险上升,原油价格将获得部分支撑。
外媒调查显示,石油输出国组织(OPEC)12月原油产量出现下滑,日均产量降至3162万桶,主要因伊拉克南部原油终端供应量减少,而其他成员国降幅较小。
美国石油学会(API)周二(1月5日)最新数据显示,API此次公布的具体数据显示,截至1月1日当周,美国原油库存锐减560万桶,至4.84亿桶,预期为增加43.9万桶,前值为增加294万桶。同时库欣原油库存增加140万桶。
API数据还显示,美国上周汽油库存增加710万桶,预期为增加230万桶,前值为增加53万桶。精炼油库存增加560万桶,预期为增加200万桶,前值为增加208万桶。
上周美国原油库存意外锐减,而汽油和精炼油库存均录得大幅增加。在API原油库存数据公布后,美国WTI原油和布伦特原油跌幅缩减。
美国WTI原油2月期货周二(1月5日)收跌0.79美元,或2.15[[%]],报35.97美元/桶。伦敦方面,布伦特原油2月期货周二收跌0.80美元,或2.15[[%]],报36.42美元/桶。虽然沙特与伊朗矛盾不断升级提供了部分支撑,但美元走强和中国经济放缓迹象日趋严重仍然令油价继续承压下行。美国WTI原油期货价格盘中最低触及35.85美元/桶。布伦特原油期货价格盘中最低触及36.24美元/桶。
天气预报称,未来6至10天美国东海岸地区将可能降温,该地区是决定取暖油需求的主要区域。另外,1月1日前欧洲大陆平均气温将从接近6.5摄氏度降至更为正常的2摄氏度的水平。冬季取暖需求可能会给油价带来短期支撑。
调查显示,石油输出国组织(OPEC)12月份原油日均产量环比上升1.8万桶至3213.9万桶。该组织产量已经连续19个月达到每日3000万桶以上。
美国油服公司贝克休斯(Baker Hughes)公布数据显示,截至2016年1月1日当周美国石油活跃钻井数减少2座至536座,为过去7周内第6周减少。而当周美国石油和天然气活跃钻井总数减少2座至698座,较去年同期减少1113座。
【今日重点关注的财经数据与事件】2016年1月6日 周三
① 09:45 中国12月财新服务业PMI
② 16:50 法国12月服务业PMI终值
③ 16:55 德国12月服务业PMI终值
④ 17:00 欧元区12月服务业PMI终值
⑤ 17:30 英国12月服务业PMI
⑥ 18:00 欧元区11月PPI月率
⑦ 21:15 美国12月ADP就业人数
⑧ 22:45 美国12月Markit服务业PMI终值
⑨ 23:00 美国11月耐用品订单月率、12月ISM非制造业PMI、11月工厂订单月率
⑩ 23:30 美国至1月1日当周EIA原油库存
⑪ 次日03:00 美联储FOMC公布12月货币政策会议纪要
【技术面】
现货黄金:
从月线上来看,上月收取一根十字小阴,收在布林带下轨上方附近,布林带微向下开口,各均线上方空头排列,MACD死叉运行,但蓝色动能未见明显发散,MFI向上运行。从K线形态和指标上来看,上方压力重重,反弹受到承压,有下行风险。
从周线上来看,上周收取一根带下影线的光头小阴,收在布林带上轨和中轨之间,布林带微开口向下运行,MA5拐头走平,其他各均线在上方空头排列,MACD死叉走平运行,MFI在50下方微向下运行。整体来看风险偏中下行,有下行风险。
从日线上看,上周四收取一根十字小阳,收在布林带中轨和下轨之间,布林带收口走平运行,各均线上方空头排列,MACD金叉继续缩量运行,风险偏下行。4小时上看,强势突破布林带中轨和上轨,后承压回落到布林带上轨下方,布林带拐头微向上运行,附图指标MACD金叉缩量运行,MFI在50附近向上运行。整体大趋势仍然偏空,但是短期偏强。日内操作回踩做多为主,高空为辅!关注下方支撑1070、1067、1063、1060、1058、1054、1049、1043,上方压力1078、1082、1086、1093、1098、1101、1102、1105、1110、114、1121、1125、1133、1138、1141美元。重点关注欧盘走势和美盘数据公布的表现!
现货白银:
从月线上来看,上月收取一根上影线场的小阴,收在布林带下轨上方,布林带向下运行,各均线上方空头排列,MACD金叉运行,但红色动能未见明显发散,MFI在50下方向下运行,整体空头占据绝对优势,有下行风险。
从周线上看,上周收取一根下影线长的中小阴,完全吞没前面2连阳,收在布林带下轨上方,布林带微向下开口运行,各均线上方空头排列,MACD死叉放量运行,MFI在20上方运行。整体空头仍然占优,有下行风险,但处于历史低点附近,谨慎看空。
从日线上来看,昨日收取一根带上影线长的小阳,收在布林带中轨下方,布林带微向下收口运行,MACD金叉再次形成;MFI在50上方向上运行,但风险偏中下行。从4小时上看,突破布林带中轨和上轨,后迅速回落,布林带向下收口继续变小,运行中轨和上轨之间,MACD金叉运行,MFI在50上方走平运行。整体风险仍偏中下行,有下行风险,但是目前处于前期低点附近,不建议追空,反弹可以轻仓空,带好止损。所以操作上,日内以逢低做多中长线布局为主,反弹高空为辅。关注下方支撑13.90、13.75、13.66、13.63、13.45、12.92美元,上方压力14.04、14.18、14.40、14.58、14.76、14.90、15.07美元。重点关注欧盘走势和美盘数据公布的表现!
原油简析:
1.6早间操作策略:
【现货黄金】
1、回踩1071多,止损1066,目标1075-1078;
2、跌破1070,回踩1067多,止损1063,目标1072-1075;
3、反弹1085附近轻仓空,止损1089,目标1079-1076;
【伦敦银】
1、回踩13.82多,止损13.62,目标14.07-14.17;
2、跌破13.80,回踩13.75做多,见13.60补多,止损13.40,目标14.00-14.06-14.20;
3、反弹14.06附近轻仓空,止损14.26,目标13.81-13.75;
【粤贵银、粤银】
1、回踩2885多,止损2845,目标2935-2960;
2、跌破2870,回踩2860做多,见2830补多,止损2790,目标2920-2940-2960;
3、反弹2960附近轻仓空,止损3000,目标2910-2890;
原油方面:
【中国-东盟油】
1、反弹238.4附近空,止损243,目标233-230;
2、突破240,反弹244.7附近空,止损249,目标239-236;
3、回踩230轻仓多,止损226,目标235-239;
【东盟沥青】
1、反弹1960空,止损1995,目标1920-1900;
2、突破1970,反弹1990附近空,止损2025,目标1950-1930;
3、回踩1890多,止损1855,目标1930-1950;
【粤油】
1、反弹2560空,止损2595,目标2520-2500;
2、突破2570,见2580空,止损2615,目标2540-2520;
3、回踩2490附近多,止损2455,目标2530-2550;
4、建议是死的,行情是活的,具体做单以实时喊单为准;