【霸金女王】2015年底收官大戰，大宗商品迎來新機遇，指引2016年全球經濟走勢
做投資最重要的2點：一是要懂得分析市場的一個行情；二是要懂得控制風險，作為一個投資者要有着良好的心態及正確的投資觀念；積極的人在每一次憂患中都看到一個機會，而消極的人則在每個機會都看到某種憂患；面對劇烈波動的市場行情，我們要把握住每一個時機，把握住了機會也就等於把握住了明天！
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油價在這一年半中發生了翻天覆地的變化。國際基準布倫特原油期貨已經從2014年夏季時的110美元/桶，跌至目前的37.93美元/桶。WTI原油一度刺穿35美元關口，逼近金融危機時的最低水平。美國《華爾街日報》報道稱，隨着油價重挫，一些主權財富基金的規模開始縮水。諸如沙特阿拉伯、科威特等海灣國家的主權財富基金在過去幾個月從財富管理公司和全球股市大規模撤資，油價長期徘徊在低位對產油國財政收入的威脅巨大，而其不得不動用主權財富基金以維持財政的行為，給全球金融市場造成的潛在動蕩令人擔憂。
油價跌破財政告急臨界點
根據摩根資產管理的數據，目前主權財富基金規模超過全球所有對衝基金和私募基金管理的資產總和。在原油和大宗商品以相對低廉的價格水平交易的時期，資金依賴能源出口的國家面臨現金短缺壓力，這迫使他們把主權財富基金的資金抽出，用於穩定國內經濟和為預算赤字提供資金。德意誌銀行策略分析師邁克爾·瑟曾用一張圖說明油價下跌對產油國財政造成的影響。除了阿聯酋、科威特與卡塔爾外，其他11個國家，想要維持財政平衡，其原油出口價格都必須維持在100美元/桶以上，而哪怕是上述三個國家，其財政告急臨界點也都是在60美元/桶以上。截至12月25日，布倫特原油報收37.93美元/桶，大大低於這些國家的財政告急臨界點。值得注意的是，就在前不久，國際貨幣基金組織(IMF)向著名OPEC產油國沙特阿拉伯發出外匯儲備警告，建議沙特阿拉伯執行財政改革，從非石油方向創收。實際上，《每日經濟新聞》記者注意到，去年底以來，沙特阿拉伯的外匯儲備已大幅度下降。從7230億美元降至今年10月的6440億美元。
上周回顧：縱觀這一周，美油四天連漲，布倫特三天連漲。五年以來美油油價第一次超過布倫特油，這和美國解除出口禁令關系緊密。雖然美油和布倫特油這周都在上漲，但是根據達拉斯聯儲的數據顯示，四季度至少有9家美國油氣公司申請破產，負債總額超過20億美元，創大衰退以來新高。經濟學家MartinStuermer及其研究助理N*iDhaliwal在研報中稱：“低油價給美國油氣企業造成了顯著的財政負擔，部分原因是他們比海外競爭對手生產成本更高。照這個節奏發展下去，2016年破產企業可能會更多。”俄羅斯正在就30美元/桶的油價進行壓力測試，各公司正在按照均價43-48美元/桶編制2016年的預算。雖然以美俄沙三國為主力的產油大國都在奮力的爭奪市場份額，鹿死誰手未可知。目前來看，俄羅斯的產油成本是最低的。但是不論誰是最後的贏家，油價都是受害者。沙特阿拉伯和伊拉克增加原油產量，伊朗可能在西方對其解除制裁後迅速增加原油產量，歐佩克原油產量已經失去控制。OPEC月報顯示，11月份，OPEC產量上升約23.0萬桶/天，至3169.5萬桶，為2012年4月以來的新高，伊拉克產量大增超過了小幅下降的沙特產量。作為世界人口第一和石油消費大國的中國，轉眼變成產油國眼巴巴盯着的肥肉。大家都希望能在中國分一杯羹。中國有可能成為油價定位的主導力量。
上周數據回顧：EIA數據：美國能源信息署EIA發布的數據顯示，截止12月18日當周，美國原油庫存和餾分油庫存下降，降幅分別為588萬桶和66萬桶，而汽油庫存增長。庫欣地區庫存高達6210萬桶，增加了204.5萬桶。美國庫存的下降除卻油價低靡，產油成本過高的影響外，還和美國進口原油數量的減少有一定的關系。美國石油鑽井平台數：美國石油鑽井平台數量再次下降。過去17周，美國在線鑽井平台數有15周減少。油田服務機構貝克休斯公布的數據顯示，美國油氣鑽井平台總計700座，比前幾周減少9座，比去年同期減少1140座。
美國就業數據：美國勞工部周四(12月24日)公布的數據顯示，美國12月19日當周初請失業金人數降至26.7萬，接近42年低點。表明辭舊迎新之際，美國就業市場依然穩健。美國上周初請失業金人數已連續第42周低於30萬人，為40多年來持續時間最長的一次;初請失業金人數30萬人是判斷美國勞動力市場盛衰的分水嶺。不過本次初請失業金人數下降，部分是因假日期間數據調整存在困難。
對未來油價預測：摩根大通將其對2016年第一季度布倫特原油價格預期從每桶48美元下調至每桶35美元。今年冬季天氣較暖導致需求疲軟，而美國石油供應持續超出預期，為此該行預計石油庫存將進一步增加。摩根大通還將2016年第一季度西得克薩斯輕質原油(WTI)價格預期下調至每桶33.50美元。此外，該行還預計，由於原油出口禁令的解除對美國原油市場略微提供了支撐，布倫特與WTI之間的價差將縮窄。
現貨原油技術分析：從日線圖上看，從上周二收線十字星後，原油日線收線3連陽，看漲趨勢明顯，油價一個月未能突破的MA20均線的壓制，也在周五得到了有效的上破。並在MA20均線242一線形成了支撐。成功站穩了布林帶中軌一線，附圖指標MACD金叉放量運行，短期內看漲趨勢明顯，上周五收取一根小陽星，且成功站上20日均線上方，當前連續三天收陽，下方目前有一定的穩住趨勢。在上周的上漲過程中首次突破247一線的壓力，成功站穩布林帶上軌，後市在看上方250一線的壓力。在綜合指標KDJ和MACD均已金叉，開始了上攻的勢頭，多頭能量得到釋放。從目前日線的走勢看，原油近期開始了反彈之路，震蕩中上漲是趨勢，但是從當前的走勢看反彈力多不會太大，前期幾次大跌需要階段性修複，要突破層層阻力還需時日。從4小時圖上看，油價運行於布林帶中軌上方，布林帶開始收口，均線系統總體呈空頭趨勢並且近期K線價格一直在135日均線下方運行，MACD指標在零軸上方運行動能紅柱逐步縮量，K線價格受135日均線強力壓制但短期下跌動能不足，預計後期價格將小幅反彈再拐頭向下運行。一直支撐的MA5均線在早間開盤已經得到了有效的下破，短期內有回調跡象。四小時KDJ已經超賣，四小時先好看回落空間，那麼今日先看好回踩力度241一線，如強勢突破趨勢線247一線，也可介入多單進場，如虛探則看好回落。
結語：在這個原油市場上，賺錢真心容易，虧錢更容易，市場上會說話的比比皆是，我不是馬後炮，我的原則就是制定符合投資者的投資方針，在為這做投資的客戶開始都會覺得我是一個說說很直白的，但不忘初心，我告誡我是分析師，一切都是站在對方的角度。下對注，贏一次!跟對人，贏一世！相信你是睿智的，選對了，以後的你會感謝現在做決定的你!更多行情分析，操盤策略，即時解套策略請關注本人。
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