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“非农宝典”,盘点你想知道的一切

作者/析金止盈 2015-11-06 21:16 0 来源: FX168财经网人物频道

  “风萧萧兮易水寒,壮士一去兮不复还”,每次的非农之夜都有大批的投资者败走离场。北京时间周五(11月6日)晚上9点30分将公布美国非农就业人数数据,周三公布的美国ADP就业人数显示超过预期,暗示今日非农数据或表现良好。数据公布之前,各投行也对非农数据做出相应的预测。非农是市场投资者所青睐的交易机会,因为该数据往往伴随着剧烈的市场波动。文中将为你细数美国非农非农数据公布之后市场行情走势。
  
  “非农宝典”,盘点你想知道的一切
  
  ☆周四行情回顾☆
  
  周五将公布非农数据,周四美股小幅收跌。道琼斯工业平均指数下跌4.15点,报17,863.43点,跌幅为0.02[[%]];标准普尔500指数下跌2.38点,报2,099.93点,跌幅为0.11[[%]];纳斯达克综合指数下跌14.74点,报5,127.74点,跌幅为0.29[[%]]。
  
  受德法公司业绩提振,欧股收盘微涨,FTSEurofirst300指数下跌0.4[[%]],报1,495.00点;欧元区蓝筹股EuroSTOXX50指数升0.2[[%]],报3,447.49点。各区域指数中,英国富时100指数收跌0.75[[%]],报6,364.90点,法国CA*0指数收升0.64[[%]],收报4,980.04点。德国DAX指数收涨0.39[[%]],报10,887.74点。
  
  有“恐慌指数”之称的芝加哥期权交易所(CBOE)波动性指数(VIX)收跌0.46[[%]],报15.05,持续低于20的长期平均水平。
  
  亚洲股市方面,上证综指收涨1.83[[%]],报3522.82点,创两个半月新高。香港恒生指数与前一个交易日收平,报23051.04点。日经指数收涨1[[%]]。
  
  受12月升息预期打压金价跌至七周低位。纽约商业交易所12月交割的黄金期货价格下跌2美元或0.2[[%]],收于每盎司1104.20美元。黄金期货连续7个交易日下跌,为7月份10连跌之后的最长下跌时期。12月交割的白银期货价格下跌7.5美分或0.5[[%]],收于每盎司14.983美元。
  
  供应过剩持续发酵,纽约油价收盘跌2.4[[%]],纽约商业交易所12月交割的原油期货价格下跌1.12美元或2.4[[%]],收于每桶45.20美元。伦敦洲际交易所12月布伦特原油期货价格下跌60美分或1.2[[%]],收于每桶47.98美元。此外,12月交割的天然气期货价格上涨10.2美分或4.5[[%]]。
  
  非农前美元谨慎,英银鸽声嘹亮英镑暴跌美元指数震荡上行,一度刷新至98.14高位,现交投于98关口。截止收盘,英镑兑美元跌1.13[[%]],报1.5213,欧元兑美元涨0.11,报1.0878;美元兑日元涨0.14[[%]],报1.0878。澳元兑美元涨0.02[[%]],报0.7141。
  
  ☆非农来袭,投行观点细数☆
  
  人力资源服务公司ADP和预测机构Moody'sAnalytics11月4日公布的就业调查报告显示,美国10月ADP就业人数增加18.2万,预期增加18.0万,前值由增加20.0万修正为增加19.0万,美国10月私营部门就业增加人数超预期,暗示美国10月非农就业报告或向好。
  
  “非农宝典”,盘点你想知道的一切
  
  (美国10月ADP就业人数,图片来源:彭博)
  
  “非农宝典”,盘点你想知道的一切
  
  (美国至9月非农就业人数,图片来源:彭博)
  
  各个投行对美国非农就业人数的预期各异,但普遍预计失业率将维稳或者下降至5.0[[%]]。
  
  美银美林(BofAMerrill)11月6日预计,美国将公布10月季调后非农就业人口,预计此次非农就业增加15万,此前两个月均值为增加13.9万。尽管预计美国10月又将迎来表现较好的非农就业,但失业率将仍持稳于5.1[[%]]。
  
  野村证券11月2日预计,美国10月私营部门就业人口净增加14万人,政府部门就业人口增加1.5万人,暗示该月季调后非农就业人口共增加15.5万人。美国10月份关于劳动力市场方面的数据好坏不一,并不能表明该国10月非农就业人数会反弹至20万人上方。不过由于美国10月续请失业金人数进一步下降,预计该国失业率将从5.1[[%]]进一步降至5.0[[%]]。
  
  瑞士信贷11月4日预计,美国10月季调后非农就业人口料增加17万,共识预期增加18万,前值增加14.2万;10月平均时薪月率料上涨0.2[[%]],失业率下滑0.1[[%]]至5.0[[%]]。
  
  丹斯克银行11月4日预计,美国10月季调后非农就业人口将增加17.0万——虽然低于年中平均增速,但是仍足以对该国失业率施加额外的下行压力。美国10月失业率维稳在5.1[[%]],但是到年底将降至5.0[[%]]下方。
  
  道明证券预计,美国就业市场会迅速在10月份恢复活力,就业人数增幅将扩大至19.3万人。
  
  此外,美联储主席耶伦于昨日表示,收入正在上升,就业也在增长,家庭财务体质更为良好,国内支出稳固增长,如果数据继续指向增长以及价格更加坚挺,那么有12月加息就有“现实的可能性”。
  
  耶伦表示,如果接下来的信息显示,美国经济符合预期,那么12月采取行动可能是合适的。不过,FOMC尚未就12月采取行动做出最后决定,仍将监控经济数据情况。如果经济数据构成支持,12月将是做出决定的一次会议。
  
  尽管耶伦对美国经济大体持乐观态度,她也提及了在经济恶化情景下,美联储可能采取的对策。她称,如果美国经济前景恶化,���联储可能考虑实施负利率。负利率有助于银行放贷。
  
  若周五(11月6日)的美国非农就业数据好于预期且失业率进一步接近充分就业目标(一般认为失业率降至5[[%]]就是实现了充分就业)的话,那么美联储年内加息概率将进一步上升,目前,据期货市场显示,美联储12月加息概率为56[[%]]。
  
  “非农宝典”,盘点你想知道的一切
  
  (美联储加息概率,图片来源:彭博)
  
  ☆非农之夜,市场走势全攻略☆
  
  周三的ADP就业人数好于预期,暗示周五的非农就业人数或增幅可观。每月一次的非农数据也是市场投资者的所青睐的交易机会。那么非农之夜,金融市场将有何异动?
  
  1、外汇市场:
  
  若非农数据好于预期的话,那么将大幅提振美指。市场料将出现大幅波动。
  
  欧元兑美元:若非农数据好于预期,欧元兑美元遭受重挫,欧元兑美元将迅速下探1.0800附近,但预计该支撑位无法阻止汇价下跌,汇价将在接下来交易日继续下跌。非农不及预期,汇价短线将上探1.0950阻力位,或上探1.0990附近。
  
  英镑兑美元:英镑兑美元昨日受英国央行下调通胀和GDP增长打压,暴跌超过150点,盘中交投于1.5200关口上方。若非农利好,汇价将跌破1.5200关口,汇价在1.5150附近将获得一定支撑,但预计无法阻止汇价继续下滑,汇价将看向1.5100附近。
  
  美元兑日元:非农数据利好,美元兑日元将首先上测122阻力关口,汇价在122.60附近有较强阻力。若非农数据不及预期,美元兑日元将迅速跌破121关口位置,汇价将受到120.75附近支撑。
  
  澳元兑美元:非农数据好于预期的话,澳元兑美元将承压跌破0.71关口并测试0.7080附近支撑,然后为0.7066前期低点。若非农不及预期,澳元兑美元或上测0.72关口,预计在0.7224前期高点附近将遇到较强阻力。
  
  2、现货黄金:
  
  非农向好,金价多头将再遭重创,料金价将再度跌破1100美元整数关口,更下方支撑位于1090美元附近。反之,金价多头将受鼓舞,金价将升破1115美元附近阻力位,但预计继续升破1121附近阻力的概率不大。
  
  3、美原油:
  
  非农好于预期将加剧美原油近期疲软态势,油价跌破45关口之后将继续下探44.67附近23.6[[%]]回撤位支撑,更强的阻力位于44关口附近。若非农不及预期,美原油将迎来短期反弹之势,预计46美元关口并不能阻挡油价的反弹脚步,但油价在46.63附近有较强阻力。
  
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