澳元: 高位盘旋待变
要闻简报：
央行会议记录显示未来或有升息可能
预估波幅：
阻力 – 0.9500‧0.9540‧0.9650
支持 – 0.930‧0.9350‧0.9200‧0.9120‧0.9035
澳洲央行周二表示，可能进一步调升利率，因资源带动的贸易和投资热潮加剧通胀上升压力，这是迄今关于可能最早在10月恢复收紧政策的最直接的暗示。在9月政策会议记录中，澳洲央行承认美国经济放缓和金融市场脆弱带来一些外部风险，但央行仍将关注重点集中在国内经济增长加速上。纪录称尽管政策需对这些风险有所反应，但委员会认为在某个时期将需要上调利率。澳洲央行在9月会议上决议维持利率在4.5%不变，因国内景况略为增强但国外景况则略为趋弱，不过央行指出，目前的利率水准仅为暂时合适。央行已连续四个月维持利率不变，先前则在10月到5月间，领先其它发达国家，累计升息150个基点。一连串普遍强劲的国内数据，以及澳洲央行高层官员对前景极为乐观的评论，让金融市场反映了恢复升息的风险升高，或许最快就在下个月升息。最新的会议记录显示，澳洲央行委员会尤其注意到，澳洲央行大宗商品出口获利升高，是由矿业和能源投资升温所带动，将对整体经济有明显影响。委员们观察到先前的投资荣景以及贸易条件上升对经济政策带来重大的挑战，且高能源利用率可能带来通胀压力。对央行决策者而言，贸易条件优越已抵销了源自欧美的疑虑:美国经济放缓以及部分欧洲国家的主权债务忧虑。会议纪录显示，第二季家庭消费意外强劲，零售支出近几个月也上升。这是截至6月止经济较上年同期增长3.3%的原因。央行委员讨论了家庭支出的趋势，一些证据显示近期观察到的谨慎支出现象开始消失。委员会指出，薪资收入稳健且消费者信心较高，但家庭对于举债的兴趣下降。汽车方面的支出有所增加，也只是因为维多利亚和西澳地区的雹灾损害所致。房屋市场已经降温，4月以来全国房价大致持平。政府撤除经济刺激举措，有可能对未来几个季度的增长造成负面影响，不过这很可能被民间需求的上升所抵消。会议记录显示，雇用领先指标表明未来就业将进一步稳健增长。9月央行会议后出炉的数据显示，8月就业强劲上升，失业率降至5.1%。
澳元周一触及0.9494两年高位，受助于澳洲央行官员的强硬言论。澳洲央行总裁史蒂文斯表示，乐观的经济前景仍存在一些外部的风险，但他认为较有可能出现的状况为经济强劲成长。银行间利率期货显示澳洲央行10月5日政策会议升息的可能性为24%，而圣诞节升息的机率为八成。如果美联储推行更多量化宽松政策的话，将可能进一步压低指标美国公债收益率，损及以美元计价资产的回报。市场的共识是美联储明天将不会有所行动，但如果美联储暗示未来将推行更多量化宽松政策，那将是本周出售美元的一个强烈讯号。尽管市场普遍预计美联储将不会采取进一步举措放宽货币政策，只会重申其资产组合规模维持不变的承诺，但一些投资者还是不愿冒任何风险。不过，澳元的涨势受限，市场传闻将于月底到期的一大规模期权的执行价在逼近0.9500美元水平。如果一旦突破了该阻力，市场称澳元将很快挑战心理关口0.9500水准。数据显示美国9月房屋建筑商信心意外持平，消息对美元的影响有限，尽管分析师表示该数据将成为美联储是否进一步推行量化宽松政策刺激经济的考虑因素。
在美元的普遍跌势中，估计当前应将以0.95为较有共识之市场目标，延伸阻力位则可看至0.9540及0.9650水平。虽然上周澳元曾出现小幅整固，但仍安守于0.93水平之上，估计本周仍是守稳此区，则仍有随时再展开上攻的机会。不过，鉴于RSI及STC均已进入超买区域，上升之空间料亦有限。而亦由月自八月之升幅而在图表上构成一较急斜之上升趋向线，若果在周初未可更上一层楼，则恐怕已是出现破位并引发回调压力。较近支持料为10天平均线0.9350。以黄金比率计算，38.2%回文件位置在0.92，扩展至50%及61.8%则会看至0.9120及0.9035水平。
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- 澳洲央行总裁史蒂文斯周一表示，央行准备利用利率手段，帮助调控预期中未来几个月国内经济的强劲增长。他指出，乐观的经济前景中存在一些风险，其中包括中国放缓的幅度大于预期，或是金融市场重陷动荡。史蒂文斯称，未来一年全球经济可能录得合理增速，部分原因在于除日本外亚洲各国以及德国的经济力道，但不会像过去一年那么强劲。不过美国似乎丧失了部分成长动能，增速并未强劲到足以降低失业率的程度。
纽元: 破位见下调倾向
预估波幅：
阻力 – 0.7360‧0.7400
支持 – 0.7150‧0.7100‧0.7000‧0.6900
纽元走势方面，上周未能明显受益于美元疲势，于上周二触及一个半月高位0.7395后，则见回吐压力，至本周二早盘已见回落至0.73下方。图表所见，RSI已见自超买区回落，STC亦已蠢蠢欲动，于80的超买边际线有坠落的倾向，此前一周STC亦仅在80附近区域横盘游走。本月以来纽元一直守稳着上升趋向线向上推进，但上周中却见跌破上升趋向线支撑，已显露出回调迹象。较近延伸支持先为25天平均线的0.7150水平，关键支撑则在0.71，为此浪升幅之61.8%回调水平，进一步可看至0.70关口。另一方面，目前较近阻力预估在0.7360及0.74水平，要留意7月27日高位是0.7395，上周事有凑巧，纽元兑美元再一次在0.7395遇阻回落，可见0.74关口意义非凡。以一个中期角度作推测，若果后市有机会跌落0.6950之前期低位，则将成一个双顶型态，届时或见更大型的沽压。相反，0.74关口已为两度探试，他朝若有缘再聚，则要留意破位后之上行延伸动力不可小窥。换句话说，0.6950与0.74是近两月之争持区域，后市走向则有待破位确立。
