基本面分析
美国纽约商品交易所(COMEX)黄金期货周四(4月12日)收盘显著上涨,恢复近期的回暖势头。重量级美联储(FED)官员为美联储QE3的推行敞开大门,黄金携手非美币种一并强势走高。
数据显示,美国一周初请失业金人数为38.0万人,创下2012年1月28日以来最高,预估为35.5万人。一周续请失业金人数为325.1万人,预估为333.5万人,续请失业金人数创下2008年7月中旬以来的最低。
美国纽约联储主席杜德利(WilliamDudley)周四表示,美联储在近几次政策声明中预期近零利率政策将一直延续至2014年末,就目前而言,其没有看到任何数据能说服美联储改变上述措辞。他表示,如果经济前景恶化,第三轮量化宽松的益处将增大。
美联储副主席耶伦(JanetYellen)表示,由于失业率居高不下且经济面临阻力,美联储的超宽松货币政策做法适当。她表示,联储政策指引会根据经济的表现做相应调整,并为美联储至少2014年底前维持近零利率的预期提出辩护。
关于美联储QE3是放是阻的猜测长久以来占据着市场的核心舞台,也是金融市场走势的主要参照。那么,QE3是否真的要到来?也许通过美联储元老们的讲话,市场能够得到一些指引。无论如何,他们才是QE3收放与否的最终话事人。
这些元老们包括:美联储主席伯南克(BenBernanke)、美联储副主席耶伦(JanetYellen)、纽约联储主席杜德利(WilliamDudley)等其他一些掌握美联储货币政策“生杀大权”的委员。
主席伯南克的鸽派立场早已无须赘述,而在日内耶伦及杜德利充满鸽派意味的讲话公布后,市场对于QE3的预期再次汹涌袭来。受其影响,美元指数再次面临抛售行情,风险币种及商品货币涨势惊人。
从近期意大利、西班牙国债拍卖情况来看,欧洲央行长期再融资操作(LTRO)对于欧洲债市的“镇痛”作用正日渐消散,而深受赤字和经济萎靡的欧洲国家也是“家家有本难念的经”,以西班牙为中心的新一波欧债危机似有卷土重来的征兆。
上周的西班牙国债拍卖结果令市场担忧情绪重燃,而周三(4月11日)意大利短期国债拍卖结果亦不理想,得标利率翻了一番。
此前,欧洲债务危机获得了一定程度的缓解,欧洲国家国债收益率出现显著回落,欧洲央行的两轮LTRO可谓功不可没。然而,近期有越来越多的迹象显示,虽然欧洲央行注入的资本帮助稳定了那些持有主权债的银行业局势,但是银行业并未将其借入的资金重新放贷给市场,无益于刺激经济复苏。
黄金与白银价格比率维持在52.5左右,较上周50的水平略有上升,表明白银表现弱于黄金。
主要受南非ImpalaPlatinum位于卢斯滕堡的矿区罢工影响,南非铂族金属2月出产年率几近减半,但铂族金属价格并未出现太大反应。
全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDRGoldTrust截至4月11日的黄金持仓量维持在1,286.17吨。
技术面分析
现货黄金
日线图上;现货黄金在宽幅震荡后,近期内形成单边上涨行情,昨日金价再次试探下方中轨支撑,受中轨反弹拉升至最高点1679附近,收到一根中阳柱,实体上涨16个点,目前依旧于布林上下轨之间运行,布林上轨小幅向上打开。均线上;5日均线迎合金价上行,30日均线下滑趋势放缓,昨日金价突破上方30均线阻力,今日再度关注支撑1667。附图上;MACD于负数区小幅上扬,红柱放量。STOCH进入超买区,指标强势。4小时图上;金价在1650-1660之间区间窄幅震荡,昨日在试探下方中轨支撑后,强势上涨突破布林上轨阻力,今日开盘回调至布林上轨下方位置,目前关注布林上轨阻力1676,布林带向上开口趋势。均线上;5日10日均线金叉上行,5日均线于1670形成现货黄金短期支撑位。60日均线转为横向,20日30日金叉上行。附图上;MACD于正数区保持上行趋势,红柱再度加强放量。STOCH进入超买区,指标强势。
操作建议
1;日内如见现货黄金1665附近做多,止损1662下方,目标1672-1675
2;日内如见现货黄金1682附近做空,止损1685上方,目标1675-1672
今日关注
14:00德国3月份消费者物价指数前值0.3%/月,2.1%/年;市场影响★★
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