曼妮点金:下周金融市场重磅事件及指标分析

文/曼妮点金

    10月28日当周，美元指数录得四周以来首次周度下跌，现货黄金收至四周新高1276.04美元/盎司，美国原油期货本周跌约4[%]，创六周来最大周度跌幅。下周市场将迎来四大央行决议、非农就业报告以及各国PMI数据。  

美国、日本、英国以及澳大利亚下周将召开利率决策会议，不过市场预计四大央行无一会采取行动。美联储可能会暗示将于12月加息，日本央行才刚刚在9月调整政策框架不会轻易采取行动，英国央行可能要到2017年初才会放松政策。

  周一关键词：美国核心PCE、欧元区GDP

  在本月中旬公布的美国9月的CPI上涨幅度达到过去五个月以来最快水平，如果美国核心PCE数据与之相呼应的话，将为美联储12月加息提供坚实的基础。  美联储此前公布的9月会议纪要显示，美联储大部分官员仍然认为，美国正在积极向2[%]的有效通胀目标迈进。  

      欧元区第三季度季调后GDP季率初值以及通胀数据将成为检验欧洲央行宽松政策效果的关键性指标之一。若GDP增速、通胀稳步回升，将降低欧洲央行进一步放宽货币政策的必要性。  

      欧洲央行行长德拉基在上周的讲话中指出，低利率带来的充裕流动性是金融稳定风险的来源。  

    周二关键词：日本央行、澳洲联储利率决议

  路透10月28日公布的调查显示，分析师预计日本央行下周将维持负利率以及10年期日本国债收益率目标不变，还会保持每年约80万亿日元的净购债规模。日本央行将在北京时间周二11:00左右公布决议。  

    农林中金总合研究所首席研究员南武志称，消费者物价低迷，日本央行物价预期料将被调降，都会是该央行进一步放松政策的因素。但鉴于市场稳定，日本央行下周这么做的机会不大。  

        不过也有投行对此质疑，凯投宏观料日本央行将在11月降息至-0.2[%]。  

      路透调查显示，60名受访的经济学家中，有55名认为澳洲联储将在11月1日会议上维持现金利率在1.5[%]的历史低位。澳洲联储将于北京时间周二11:30公布利率决议。  

       本周澳洲三季度通胀数据公布后，利率期货市场价格显示，澳洲联储11月份降息概 率骤降至6[%]。  

      此外，投资者还应留意英国10月制造业PMI对英镑的影响，美国10月ISM制造业PMI对美元黄金的影响，加拿大8月GDP数据可能造成加元大幅波动。加拿大政府还将发布财政和经济状况报告，对预算赤字和经济增长做出最新预估。  

    周三关键词：EIA原油库存、ADP数据  

            ADP就业数据通常被视为非农就业报告的风向标。本次的ADP就业数据若表现良好将提振市场对周五的非农数据的乐观情绪。  

           EIA库存数据是影响油价走势的重要因素之一，若该数据乐观将提振油价，反之，油价的跌势将因此而加剧。不过油价对EIA库存数据的反应往往不这么简单，考虑到近期市场担忧石油输出国组织(OPEC)不会全面落实减产计划，即使EIA数据扶助油价短线冲高，这一涨势恐也难以持续。 

 周四关键词：美联储利率决议、英国央行利率决议

  美联储将在北京时间周四凌晨两点公布利率决议，市场预计美联储将维持利率不变，并暗示将于12月加息。  

        11月8日为美国大选日，美联储不太可能在此之前采取行动，且本次决议并没有耶伦新闻发布会。摩根大通称，美联储11月会议结果已经在预料中；大选前加息“很危险”。  

       市场对美联储12月加息的预期上已经计价在美元和黄金此前的走势中，预计本次的决议并不会为美元和黄金带来太大的影响。  

       英国央行周四(11月3日)北京时间20:00将公布利率决定、会议纪要及季度通胀报告。市场预计央行将维持利率不变。  

      英国央行行长卡尼周二表示，“毫无疑问”，英国央行将在下周举行的议息会议上考虑英镑走软。这降低了市场对英国央行进一步放宽货币政策的预期。  

       路透调查的60位分析师中有近四分之三认为，英国央行在下个月和12月的政策会议上料  维持利率在0.25[%]不变。预计要到2017年初才会放松政策。  

       大多数分析师预计，0.1[%]将是英国央行降息的底线，但也有些分析师认为可能降息至0.05[%]。  

         英国央行若维稳利率，短线上将提振英镑，不过英国硬脱欧忧虑才是影响汇价的关键因素所在，即使决议利好英镑，英镑的升势恐也难以持久。  

    周五关键词：非农报告、加拿大就业数据

     外媒调查显示，预计美国10月季调后非农就业人口增加17.3万人，美国10月失业率将降至4.9[%].笔者v信：mndj2027

道明证券称，美联储近期研究暗示，美国就业增幅的“损益平衡”水平为6万，而就业持续以高于“损益平衡”水平的速度增长，预计美国明年失业率有进一步下行空间，从而在就业增幅持续高于“损益平衡”水平和劳动力大军参与状态增长有限的情况下，减少就业市场剩余的松弛现象。  

        美联储10月19日公布的经济状况发展最新褐皮书显示，美国经济在8月底至10月初持续扩张，总体价格温和增长，就业市场吃紧，展望大多正面。  

分析师指出，只要非农就业增幅保持在两位数以上的增长就不足以对美联储12月加息预期构成冲击，市场目前最为关心的是美国大选的结果，若特朗普当选，加息的不确定性将增加。  

       非农若靓丽将提振美元，施压金价。美联储12月加息的预期上已经计价在美元和黄金此前的走势中，这暗示美元并不会因非农而大幅飙升，黄金的跌势也受到限制。  

关注加拿大就业数据，若数据不佳，将增加加拿大央行进一步宽松的压力。加拿大央行行长波洛兹在本月决议后的发布会上称，随着更多数据公布，将密切关注保持利率不变的判断。这暗示了未来经济数据表现将成为政策走向的关键指引。

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