—上周回顾—
上周(10月10日-10月14日)本周围绕着美联储年内升息的前景牵动着整个市场神经,美联储会议纪要虽显示出官员们对于加息时间点仍存分歧,但整体表现良好的美国数据和美联储官员们的升息言论,助推美元指数重振雄风,升至七个月高位。现货黄金在经历了此前的大跌后,市场对此进行调整,金价跌势暂缓。而因俄罗斯方面表态准备接受OPEC方面达成的冻产协议,使得油价跳涨3[%]触及一年高位,但产出方面依旧严峻,油价后市能否上涨依然存疑。周四(10月13日)凌晨,美联储公布了9月会议纪要,会议纪要显示,几个委员希望加息,有几位委员希望等待,数名委员认为将在不久加息;数名委员认为风险依旧偏向下行;有关劳动力市场的观点各不相同,很多委员认为劳动力市场依旧存在部分疲软;美联储官员预计“相对很快加息”;9月决定等待是势均力敌的决议;部分票委认为,谨慎加息的做法有助于就业市场复苏;少部分票委担心决议声明中对“目前”推迟加息的表述感到担忧。黄金在过去两周曾一度暴跌6[%],但近期美元走强对黄金打压的力量也在弱化,市场对此次大跌进行调整,本周现货黄金跌势暂缓,最终收于1250美元/盎司上方。
原油方面:上周一(10月10日)欧洲时段,因俄罗斯方面表态准备接受OPEC方面达成的冻产协议,使得国际油价跳涨3[%]触及一年高位,布伦特原油12月期货收复52美元关口,美国原油11月期货亦收复50美元整数关口。OPEC 9月28日在阿尔及利亚非正式石油会议上达成限制石油产出协议,将OPEC总的石油产出目标限制在3250-3300万桶/日的范围内。OPEC将在11月正式会议上决定每个国家的产油额度。周四(10月13日),美国能源信息署(EIA)公布的数据显示,截至10月7日当周,美国EIA原油库存意外大增485万桶,录得4月8日当周以来最大增幅,且结束此前连续五周下降趋势,预期增加60.45万桶,前值减少297.60万桶,但是EIA汽油库存大减190.70万桶;库欣原油库存大减131.8万桶,美国国内原油产量减少1.7万桶/日。EIA库存数据公布初油价短线大幅下挫。
截止10月11日大宗商品CFTC持仓报告
投机者持有的黄金投机性净多头减少50289手合约,至195219手合约,表明投资者看多黄金的意愿降温。
投机者持有的白银投机性净多头减少12910手合约,至62893手合约,表明投资者看多白银的意愿降温。
投机者持有的原油投机性净多头增加50674手合约,至413650手合约,表明投资者看多原油的意愿升温。
—本周重点消息—
10月17-21日本周,将迎来美国总统大选第三场辩论,希拉里、特朗普此次收官之战尤为值得关注。此外,央行方面,欧洲央行和加拿大央行将公布最新的利率决议,澳洲联储也将公布会议纪要。经济数据方面,美国、欧元区、加拿大、英国等多国将公布通胀数据,作为各国央行重点关注的经济指标,料将对汇市走势带来一定影响。本周企业财报、经济数据和美联储官员讲话都可能造成行情的波动,但投资者应当警惕最新的催化因素,即来自总统大选的潜在重磅*。本周的经济数据包括10月17日的工业产出、10月19日的美联储褐皮书等,最重要的CPI消费者通胀数据将于10月18日公布;9月份的生产价格升幅超出预期。
周一:欧元区CPI、美国工业产出;
周二:澳洲联储会议纪要、英国和美国;
周三:英国失业率、中国GDP、加拿大利率决议、API和EIA原油库存;
周四:美国大选辩论、欧洲央行利率决议;
周五:加拿大CPI和零售销售;
—黄金技术面—
周线上看,上上周金价继上上周录得一根大阴柱之后,上上周金价再度收阴,周线上录得三连阴跌势,技术层面:周均线高位拐头,其中5日均线下击穿多根均线形成死叉走势,布林带保持缩口平行走势,附图指标MACD二次死叉放量,RSI、KDJ均下行走势,金海认为金价依旧是空头走向。从目前的的走向看,金价下方的支撑性位于2月12日当周与6月4日当周低点连接点,目前支撑点处于1242美元/盎司附近,后续行情一旦跌破该趋势线的支撑后续将继续下行有望测试1200美元/盎司附近。从月线的走势看,自金价于7/8/9三月见顶开始,金价开始逐渐回落下探,走势上失守了5日10日均线,整体上金价在逐渐下行,附图指标MACD有顶背离走势继续,KDJ、RSI中位交汇,并有死叉走势,月线上金价将继续下行,未来走势金价看至1200也并无可能。
本周金价反弹需要面临阻力位位于:1262/1272/1282/1292,下方重点将关注1242美元/盎司的趋势线支撑,金价失守该点那么金海认为金价后续大周期方向依旧看空走势,同时下方年内强支撑关注1200美元/盎司。
日线上看:金价自上上周大跌后,上周金价持续低位震荡整理,从整体来看,金价目前正处于相对低位震荡中,下方金价贴近关键行支撑趋势线1242美元/盎司附近,均线方面空头排列走势,目前金价震荡于5日均线附近,同时10日均线下行试探并有与5日均线交汇走势迹象,日线趋势上倒“U”形态走势,附图指标MACD动能逐渐衰减,动能形成底背离走势迹象,黄白双线缓慢下行走低,KDJ、RSI均低位走低运行,金海认为日线上金价有反弹走势,并且金价重点关注1242美元一线的支撑,金价不破后续短线上金价依托此点位反弹上行,上方的压制处于1372美元,然后上方下行通道底部压制的1292美元一线,失守支撑下方先关注1222美元然后是1200美元的整数关口。
阻力位:1262/1272/1282/1292
支撑位:1350/1342/1222/1200
策略:
空单:1370-1372附近进场,止损4,目标下看1362-1357-1352;
多单:1340-1342附近进场,止损4,目标上看1348-1352-1362;
(投资有风险,入市需谨慎!以上建议代表个人观点,仅供参考,据此操作,盈亏自负,更多实时建议盘中给出)
—原油技术面—
从周线上看:上周(10月10日至10月14日)油价再度走高刷新近四个月高点测试周线布林上轨51.6美元/桶录得上影线较长的小阳柱,周线上油价四连阳涨势,均线聚集布林中轨并上行呈现多头排列,布林带保持上行运行,附图指标MACD贯穿0轴红色动能冒头,黄白双线低位金叉,RSI、KDJ双双上行运行发散,油价周线上依旧呈现多头走势,上方关注51.6美元能否突破,短期内未能突破油价存在回落,若能上行突破则油价有望上行测试55美元。
从日线上看:目前油价震荡于50美元关口上方,K线上阴阳交错,上方主要受到51.6美元的强压制,目前油价正处于一个新的上行通道的顶部的压制,均线呈现多头排列,短均线走高,布林张口上行,附图指标MACD金叉放量,动能逐步衰减黄白双线高位有望死叉走势,KDJ、RSI均超买高位拐头下行其中KDJ死叉放量,油价日线上有回落走势,下方关注48美元以及47美元两个点位。
阻力位:50.5/51/51.6
支撑位:49.4/49/48.4/48
策略:
多单:建议48.2-48.4附近进场,止损0.4,目标看48.8-49-49.4;
空单:建议51.2-51附近进场,止损0.4,目标看50.6-50;
(投资有风险,入市需谨慎!以上建议代表个人观点,仅供参考,据此操作,盈亏自负,更多实时建议盘中给出)
以上内容出自分析师金海个人观点仅供参考,指导薇信jhfb8
【今日重点关注的财经数据与事件】2016年10月17日 周一
① 17:00 欧元区9月CPI年率终值、欧元区9月CPI月率
② 20:30 美国10月纽约联储制造业指数
③ 21:15 美国9月工业产出月率
④ 次日00:15 美联储副主席费希尔在纽约经济俱乐部发表演说