多重利好因素推动油价上涨,市场迎来好机遇
沙特与俄罗斯在G20峰会上发表联合声明,宣称两国已签署协议,同意协调共同稳定原油市场,伊朗在周二表示准备好于沙特以及俄罗斯合作,市场投资者对九月即将举行欧佩克非正式会议的冻产预期提升,原油价格上涨。
原油价格没有跌破每桶40美元就不是熊市,原油价格没有突破每桶50美元也不是牛市,据原油天然气公司研究,在每个国家生产一桶石油成本不同,如英国生产一桶石油成本52.5美元,巴西生产一桶石油成本49美元,美国生产一桶石油36美元,俄罗斯生产一桶石油最低成本每桶17.2美元,沙特生产一桶石油最低成本9.9美元。
市场对本月26日即将召开的石油产油国会议期待冻产或减产,经济学知识告诉我们,供应过多就减少产量以稳定价格。
今年一月份中旬原油价格约为每桶28.5美元,三月份后上涨比较明显很快达到每桶约40美元,今年2月-6月原油价格从每桶26美元升至51美元,八月份以来原油价格约为近每桶50美元,至少有多个因素或推动原油价格恢复上升:
首先,全球需求增长。据国际能源署,石油需求在2016年迄今逐渐扩大,而产量停滞不前,市场正逐渐走向融合平衡,石油消耗量大约为每天增长140万桶。得益于全球经济复苏与亚洲市场需求增长。
其次,美国能源信息署公布最新库存信息,结束连续三周涨势,降幅达到七月以来最多,库存减少,支持原油价格。
再次,年初时,欧佩克产油输出达到一个历史新高,然后逐渐减少。沙特每天产量供应较多但闲置产能减少,从2004年到2008年原油价格较大幅度上涨,2014年至2015年原油价格下跌较快,从每桶约100美元下跌到每桶约40美元,今年以来原油价格从低位开始回升,目前接近每桶50美元。
不及预期的八月非农报告降低美联储九月加息概率,美元走低,支持黄金上涨,黄金上涨对于大宗商品是支持。美元走低,美元以外同等数额货币可购买更多商品,以美元计价债务更便宜,持有美元计价债券的海外投资者债务压力降低,历史数据显示,美元与大宗商品价格之间呈现负向关系,20世纪70年代以来,美元与大宗商品价格呈现负相关关系变化,70年代石油危机期间,油价上涨与美元需求增加。1982年至1984年大宗商品价格反弹时美联储加息,1987年全球经济发展大宗商品需求增加美联储加息,2010年美联储退出量化宽松推升美元。
而黄金与原油价格呈现正向变化关系。黄金价格走高有助于原油价格。今年年初,大宗商品下跌推动油价达到12年新低。美国商品期货交易委员会数据显示,今年1月12日美国18种大宗商品期货和期权下行,彭博商品指数1月份达到1991年以来最低,该指数已经连续五年下跌。2016年5月份以来,铁矿石、钢材、棉花、鸡蛋等期货交易上升,螺丝纹等大宗商品日交易额加快上升。美银美林的分析师认为,轮到大宗商品期货了,资金从楼市转向股市,又从股市配置期货。
市场迎来机会:
1、原油价格上涨,能源上市企业盈利或增加,石油股票或迎来上涨。原油价格下跌促石油企业降低成本,进一步细分债券市场。若原油价格走高,有助于石油企业盈利与股价上涨。
2、银行类股票或受益。石油企业贷款大部分来自商业银行,若原油价格上涨,石油企业盈利增长,有助于推动银行贷款收入,银行类股票或受益。
3、中上游石油企业。石油上游企业接近开采业务,中游企业有管道、运输等,下游企业更接近市场,技术创新提升服务,油价下降推动技术创新增加服务附加值,而油价上涨有助于中上游企业发展。
4、原油价格上涨,支持黄金价格上涨,从历史数据分析,一般地,国际原油价格与黄金价格呈现正相关关系,黄金价格变动先于石油价格变动,黄金与原油均是由美元计价,两者对于美元反应一致,黄金与原油有一个相同特点,均是稀缺性产品,从金属特点来说,都经过了长期的自然地理形成过程。黄金具有抗通胀作用,黄金和石油均具备一定价值。一般情况下,黄金价格走低,原油价格也随之走低,黄金价格走高,原油价格也随之走高。
5、今年以来,股票与油价联动是经济复苏表现,经济学知识告诉我们,万事万物是相互联系相辅相成,联动表明了经济复苏逐渐增强。原油价格上涨推升石油上市企业盈利与股票价格,虽然油价上涨带动能源股票走高,但是需求强劲推动服务业,促进制造业技术创新,技术创新推动服务升级,技术服务创新或有投资价值,投资者迎来机遇。
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文/原创/蓝金理财