行情回顾:
美国WTI原油8月期货周一(6月27日)收跌1.31美元,或2.75[%],报46.33美元/桶。布伦特原油8月期货周一收跌1.25美元,或2.58[%],报47.16美元/桶。英国脱欧的影响挥之不去,鉴于英国如何处理与欧盟的关系还存在很多变数,不确定性陡增令风险资产惨遭抛售,同时美元强势走高也令油价承压。美国WTI原油期货价格盘中最低触及45.84美元/桶,布伦特原油期货价格盘中最低触及47.30美元/桶。
基本面利好原油因素:
美国油服公司贝克休斯周五(6月24日)公布数据显示,截至2016年6月24日当周美国石油活跃钻井数减少7座至330座,连增三周后再度下滑。美国石油和天然气活跃钻井总数减少3座至421座,较去年同期减少438座。而美国当周天然气活跃钻井数增加4座至90座。
能源情报监测机构Genscape最新数据显示,截至6月24日一周美国主要原油交割地库欣地区库存下滑逾130万桶,这为油价提供了部分支撑。
美国能源信息署(EIA)最新报告显示,截至6月17日当周美国原油库存减少91.7万桶,至5.3063亿桶,市场预估为减少167.1万桶,虽然减幅不及预估,但也是连续第5周减少。同时,自今年4月的最后一周以来,美国原油库存已累计减少1280万桶。美国上周汽油库存增加62.7万桶,市场预估为减少32.6万桶。而精炼油库存增加15.1万桶,市场预估为增加25.7万桶。同时美国原油交割地库欣库存减少128万桶,至6518万桶。上周美国原油日进口量增加81.7万桶,为2015年4月以来最大单周增幅。此外,上周美国国内原油产量减少3.9万桶至867.7万桶/日。
基本面利空原油因素:
英国脱欧引发的金融市场大屠杀依然在继续:英镑/美元31年以来首次跌破1.32关口,至1.3122低位,跌势恐还将继续下去;欧美股市再遭重挫,欧洲主要股指收盘大跌逾3[%],银行板块依然是重灾区,暴跌逾8[%],美国股市也低开低走,盘初跌势很快扩大至逾2[%]。随着市场风险意愿大幅降温,风险类资产惨遭抛售,同时美元指数大涨,日内最高96.70,接近上周五触及的三个半月高位96.71,令油价承压重挫。
据尼日利亚石油部的官员表示,尼政府与非政府武装达成了为期一个月的停火协议,这是该国为了结束将原油出口跌至30年低点的最新努力。同时尼日利亚5月原油出口跌幅已经大幅缩减,远小于市场预期水平。但是有迹象表明,至少不是所有的组织都同意停火。OPEC候任秘书长巴尔金都近日表示,已被告知尼日利亚原油产量正开始再度回升。不仅如此,在短期产量下降之后,随着加拿大灾后重建工作的进行,该国原油产量也在逐渐恢复。美国石油公司(Imperial Oil)近日宣布,旗下Kearl油砂项目已经恢复到正常的运营状态,此外森科尔公司称,受野火影响的原油产量将在6月底之前完全恢复。
俄罗斯能源部数据显示,俄罗斯5月原油产量微幅下滑至1083万桶/日,连续第二个月下降,但依然接近纪录高位。该国3月原油产量曾触及近30年来最高1091万桶/日。俄罗斯原油产量在过去十年内持续令市场震惊,从之前最低的600万桶每日一路飙升至每日逾千万桶。虽然各方专家一直预测俄罗斯原油产量将出现下滑,但这一现象至今尚未出现。
6月OPEC政策会议未提及任何产量上限。沙特能源部长称任何人为的原油产量上限都将是不成熟的。此次会议的另一重大事件是委任尼日利亚的巴尔金都(Barkindo)为新的秘书长。据悉,巴尔金都将从8月开始担任秘书长,任期3年;巴尔金都的任命将从8月1日起生效。OPEC发言人还称,OPEC批准加蓬成员国资格。发言人还称,OPEC重申稳定油市的决心。
本人认为:周一亚市盘初,国际油价携手跳水,跌幅约1[%],虽然据上周末数据显示,美国活跃钻井平台数大减7口,一定程度上打破了市场对页岩油回升的顾虑,但是受上周五英国公投退欧影响,油价继续承压下挫。6月27日-7月1日当周,随着英国公投决定脱离欧盟,市场将会持续消化其后续影响,同时当周还有一系列重磅数据来袭。英国退欧风暴席卷全球,美元走强、避险情绪高涨……油价盘中曾一度下跌近7[%],但美国石油钻井数未再度增加支撑油价。本周,油价命运如何?油价究竟底在何方?上周五由于英国公投的结果为退欧,英国脱欧后,对全球市场形成冲击,各市场将会持续消化其后续影响。有意思的是,数百万量级民众要求就英国是否留在欧盟再次举行公投。英国脱欧、中国潜在库容接近峰值……原油市场变数不断,伊朗原油出口本月头三周突然大降20[%]引起市场关注,中东石油战恐再度升级。据外媒报道,伊朗原油出口6月头三周突然下降20[%],引发原油市场极度关注,报道称原油价格阴谋论降再现?
二、英退欧碾碎7月加息梦,甚至可能降息
上周四全球瞩目的英国退欧宣布退欧的决定后,市场可谓是经历了一场腥风血雨,而这一消息出现后,这在一定的程度上彻底打消了美联储接下来7月加息的可能性,甚至连明年加息可能都不容易。
正如荷兰国际集团(ING)的经济学家RobCarnell所说:“任何有关美联储7月加息的微弱预期,现在也已经完全泯灭了”。
杭州三点零熊猫银币操作建议:
现货白银熊猫银币昨日走出回落,触及3500附近位置后得到一定的企稳,日K线上收取一根小阴柱,昨日日内整体呈一个震荡走势,今日早间基本持平开盘。从日线上来看,布林带持平向上运行,银价运行至布林带上轨附近,MACD双线指标于0轴上方交金叉运行,红色动能柱放量,KDJ三线指标有持平运行的趋势;从4小时线上来看,布林带持平向上运行,K线运行至布林带中轨上方,MACD双线指标于0轴上方黏合运行,红色动能柱放量殆尽,KDJ三线指标有向上钩头的趋势。个人认为白银各项指标趋于黏合,日内操作上建议高沽低渣即可。
杭州三点零熊猫银币操作建议:
【1】上方见3520—3540附近分批做空,止损40点,目标3480—3500
【2】下方见3480附近轻仓多,止损40点,目标3520—3540
杭州三点零石油沥青技术面分析:
现货沥青杭交沥青从日线上来看,布林带开口运行,美盘时段的一波下跌带动油价下行至布林带下轨附近,受布林带下轨一线支撑,MACD双线指标于0轴上方交死叉运行,绿色动能柱放量,KDJ三线指标有向下发散运行;从4小时线上来看,布林带、均线系统受日内公投影响,技术面较为混乱,目前K线价格在布林带下轨下方运行,受MA270日均线支撑录得反弹,MACD指标来看,绿色动能柱持续放量,KDJ指标死叉向下发散,目前略有拐头迹象。个人认为,原油短周期直边偏强,长周期仍是空头走势,日内操作建议高空为主,低多为辅。
附昨日喊单盈利截图:
杭州三点零石油沥青技术面分析:
【1】上方3380附近做空,止损40个点,目标3330—3300
【2】下方3300附近做多,止损40个点,目标3350—3370
杭州三点零现货铜操作建议:
【1】见28800一线做多,止损28600,目标29100—29300
现货黄金操作建议:
【1】反弹上方1332-1330区间做空,止损4个点,目标1325
【2】回调下方1304-1307区间做多,止损4个点,目标1317
今日重点关注消息面:
① 16:00 欧洲央行行长德拉基就“国际货币和金融体系的未来”发表讲话
② 18:00 英国6月CBI零售销售差值
③ 20:30 美国第一季度实际GDP年化季率终值、核心PCE物价指数年化季率终值
④ 21:00 美国4月S&P/CS20座大城市房价指数年率
⑤ 22:00 美国6月谘商会消费者信心指数、美国6月里奇蒙德联储制造业指数
⑥ 次日04:30 美国至6月24日当周API原油库存
一个人准备去做投资,上山找老禅师诉说,大师,为何找一个好的投资品种怎么这么难呢,老禅师笑而不语,用手指沾了沾茶杯里的水在桌子上写了一行字:“二七七七二零零六九”。此人若有所思的说:大师的意思是叫我做现货沥青投资,老禅师摇摇头说,你找到这个分析指导老师一切就都知道了......
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