隔夜美元暴跌,美元指數從113.8下跌至111.91,引發一眾資產價格大幅反彈,黃金線價格觸及1673美元,英鎊反彈至1.1119,歐元反彈至0.9814。今年以來美元指數在美聯儲加息的背景下大幅飆升,年內漲幅超過20%,引發全球外匯、原油、債市、黃金價格受到嚴重衝擊。目前美聯儲在控制長期通脹為2%的目標下,將會繼續持續加息,預計12月前還會再加息100-120基點,強勢加息的影響下,美元指數上升的空間仍然很大,這兩天來原油、黃金以及非美貨幣價格的上漲,可以看作是受美元衝擊下跌過程中獲得的短暫喘息。
在一眾反彈的商品中,匯市的價格變動反映最為明顯,英鎊和歐元價格漲幅均超2%,原油和黃金的漲幅略小,均在震蕩中小幅上揚。英國方面,由於英國央行出手幹預市場,28日突然宣布從9月28號至10月14日將以“任何必要的規模”臨時購買英國國債,購買規模將達到650億英鎊,歐美國家債券市場均收到此消息影響,英鎊對美元匯率迅速反彈。英鎊對美元目前的位置在1.1085—1.1202區間震蕩,蓄勢等待機會破位。由於今晚美國將公布重要經濟數據指標,美國8月份PCE物價指數年率,將給市場帶來較大的衝擊,目前各品種市場均處於較為平淡狀態,PCE數據是反映美國民間通脹的關鍵數據,美聯儲控制長期通脹目標,鎖定的就是將美國PCE物價指數年率的漲幅控制在2%以內,數據的公布反映的是美國整體個人消費支出狀況,美聯儲今年大幅加息到目前為止,是否產生效果,這個數據是就是最明顯的體現。
此前一個月的核心PCE年率指數在4.6%,目前市場預期在4.7%。如果數據的公布值超出預期的4.7%,那麼說明通脹的控制效果不佳,後續美聯儲將繼續拉大加息的節奏,那麼對於美元來說,可能還要繼續上漲。如果公布數據數值低於4.6%,將會導致黃金、原油以及非美貨幣繼續下挫。
日內操作建議是,嚴密關注數據的公布,目前美元指數的支撐位分別位於111.80和110.82,以及110.30,上方阻力在112.60,113.23,以及113.80區間。
英鎊現價位上方的阻力位分別是1.1210和1.1360,以及1.1455,下方支撐位分別是1.0900和1.0770,1.0634,下破這個範圍最低看到1.0576。止損範圍設置50點。
歐元現價位上方阻力位分別是0.9845和0.9888,以及0.9557,下方支撐位分別是0.9750和0.9690以及0.9650,跌破這個區間可以看到0.9538。止損範圍設置50點。
國際現貨黃金日內阻力位1674美元和1690美元以及1705美元,下方支撐分別為1664美元和1650美元,跌破這個區間可以看到1630美元。止損10美元。
日內短線建議在PCE數據公布後,根據數據公布的結果再行入場操作。
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