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09-13李清霖:金银回落将尽,反弹上涨待发
昨日黄金最高触及1859.05美元/盎司,最低下探至1801.40美元/盎司,收报1824.20美元/盎司,比上个交易日收报1858.20美元/盎司,下跌34美元/盎司,跌幅1.83%。昨日金价震荡上行,支撑基本面的因素不变,但是要重点关注欧债危机。今日做单以低多为主,控制好仓位,严格设置风险止损指令。
剖析美政策 美国总统奥巴马推出了总额4470亿美元的就业促进计划,高于此前传言的3000亿,但市场似乎并不买账。亚洲、欧洲以及美国股市均全线下跌。美国国会好不容易在8月初达成在调高2.4万亿债务限额的同时削减2.3万亿债务的协议,现在又要掏出几千亿来刺激经济,这说明奥巴马已经是无计可施,只有印钞票这一招,这不呰于饮鸩止渴。奥巴马的支持率现已跌至就任以来的新低,此时推出就业促进计划无疑具有很强的政治含义。2012年大选即将来临,他为了自己的选票,会极力的让美国经济短暂的好转,当然也包括在经济数据上的造假。市场对全球经济增长前景的悲观情绪是支撑起金价上涨的一大因素。
看欧洲政策 欧央行理事斯塔克意外宣布辞职,令市场的风险厌恶情绪进一步升温。有分析称斯塔克是因为反对欧央行的债券购买计划才辞职的,这表明在解决欧债危机上,无论是在欧洲各国政府,还是欧央行内部都面临着多么复杂的众口难调的矛盾。这令市场很难看到解决的希望,信贷违约掉(CDS)期显示希腊违约几成定局。尽管希腊后来否认了把违约作为解决问题的选项,但这对于提振市场情绪几无帮助。希腊是否将撤出或被开除出欧元区的担忧仍笼罩在投资者心头,且市场仍极具担忧希腊未来债务违约可能,并预计若德国民众不为希腊买单,那希腊将在未来一到两年内注定违约,目前希腊债务高达4,000亿欧元左右以及外债1,200亿欧元,就算以每年12%经济增长速度,也需要近30年来解决债务和偿还债务,但以目前希腊的经济增速,偿债无疑是痴人说梦。
国际快讯 美国股市以及世界其它市场的焦点现在还是欧债危机。彭博社文章说,希腊有98%概率违约。希腊的2年国债收益率超过了50%,而美国2年期国债收益率仅约0.2%,希腊国债巨大的收益背后是违约的巨大风险。问题不仅仅是希腊,投资者担忧已久的问题的希腊危机蔓延,所以9月12日金融时报说中国要购买意大利国债时,市场迅速利好,因为这将阻止欧债危机的蔓延。但是这种效果能维持多久,大家还是拭目以待吧。
中国CPI 央行发200亿定向央票 提存准率可能性或变,虽然CPI有所下降,但是还在6%以上的高位运行。所以在目前的这个时间点,央行的货币政策应该是稳中偏紧的。200亿元定向央票的数量并不大,对银行和市场的影响都很有限,但却可能是对市场发出的一个信号,即“稳中偏紧。今年以来,央行在前6个月每月调一次存款准备金率,9个月内加了3次息,7月份以来更多采用的是公开市场*作方式控制信贷规模。在数量和价格工具双管齐下后,8月份的数据却并不乐观。蒋舒介绍,定向央票是在2005年汇改以前人民币汇率不动的情况下出现的。与上调存款准备金率和加息相比,蒋舒认为定向央票对银行来说会好受一点。“虽然收益率不可能有同期的信贷那么高,但至少还是有收益的。如果央行进行信贷管控,银行部分投资机会就完全丧失。定向央票能使供需双方达到某种平衡。
ETF持仓报告: 至9月12日全球最大黄金ETF基金美国SPDR Gold Trust基金公司黄金增持10.51吨,全球最大以银支持的上市交易iShares Silver Trust2日减持7.57吨,金银基金总持仓量分别为1241.92吨和9847.28吨。
图表为8、9月ETF持仓的增减和金银价格变化对比图,可以看出虽然有些滞后,但ETF持仓的增减和金价基本成正比例,黄金近期持仓不变,但是黄金还是比较强势,一经加仓肯定不是小量,最近黄金白银都是微量的减仓,这个影响不大,大家密切关注后期持仓的变化,一旦大幅度的加仓,就是做多的好时机,累计加减仓的情况也要注意。
今日重点关注: 13:30 法国 8月份消费者物价指数 前值-0.4%/月,1.9%/年;市场影响★ 14:45 法国 7月份经常帐 前值-34亿欧元 19:30 美国 8月份NFIB小型商业乐观指数 前值89.9 20:30 美国 8月份进口物价指数 前值0.3%/月,14.0%/年★ 22:00 美国 9月份IBD/TIPP经济乐观指数 前值35.8
技术面分析: 上周晚美指区间震荡,上方阻力77.4、77.8、78.3,如果冲破这个阻力,将强势反弹至90附近,目前走势在布林带的下方,受到布林带上轨的压制,与中轨呈背离之势,技术指标上也有回落的需求;黄金方面日图中各均线在仰头向上,目前行情还是在上涨趋势中,日MACD指标处于高位超买区,但是黄金还是相当强势,stoch指标也处于死叉向下中,预计还有回调空间;日图白银各均线向上之势不改,但5日线下穿其他均线,形成死叉,目前走势还是在上升通道中,关注38.6的下方阻力,MACD指标在0轴上方靠近0轴,多方力量稍强,stoch指标形成死叉向下运行之中,白银的商品属性更强,近期波动会小于黄金,受油价的影响较大,后期关注原油的走势;黄金上方阻力位:1836、1882、1894、1905、1928;支撑:1725、1730、1775、1824;白银上方阻力43.5、44.7;支撑:39.5、40.5、41。
今日*作建议: 黄金:黄金1824多,目标1836、1847、1866、1883,止损在1813以下,仓位在20%以下,并且严格止损,多单止损可适当设大一些; 白银:白银40附近进场多,目标41、41.3、42.3、43.2,止损在39.5以下,仓位控制在总资金的20%以下,并且要严格止损。
盛世黄金首席分析师 以上评论只做参考 李清霖 2011-09-13
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