看清美政策的实质
美联储声明为促进经济更强劲复苏,并帮助确保通胀随着时间的进展达致符合目标水准,委员会将维持联邦基金利率在0-0.25%的区间不变,利率将在至少至2013年中维持在近零水准;从最近三次美联储政策声明中可以发现,美联储对于美国经济前景的预期一次比一次悲观,进一步采取措施刺激经济的必要性也在日益提高;根据美联储此次声明,对QE3作出的暗示也令市场忧虑加深,未来一段时间可能支撑金价。美国的经济好坏的客观性就在这里,并不是说违约不违约就能变好的,也不是说下调不下调就能变好的,或者加息不加息就可以变好,只要美国的这种寄生性的经济政策不改,其经济就不会好转,美元继续贬值,黄金继续上涨。
欧债亦加剧
国际评级机构惠誉评级(Fitch Ratings)周三(8月10日)宣布,将塞浦路斯主权信贷评级下调两个级距,并维持负面展望评级。该机构还警告称,若财政状况进一步恶化,且当局无意执行紧缩计划,则可能进一步调降该国评级。因市场对全球经济表现及政府债务高企深感担忧,同时担忧法国或将步美国后尘失去AAA主权评级,美国股市周三(8月10日)早盘大幅下挫,未能延续上一交易日的强劲反弹走势。标准普尔(S&P)分析师周三(8月10日)表示,法国AAA主权信贷评级及其展望均是十分稳固的。美国和法国的债务比率相似,但法国的财政流动性更好,赤字水平相对较低。另外,法国政府在解决财政问题上的态度比美国认真。虽然如此,西方发达国家的信用危机在蔓延,主权降级的多米诺骨牌正在倒下,世界经济前景一片黯淡,金价狂涨也在预料之中,涨势疯狂,犹如几百年前的郁金香的炒作,投资黄金者一定要谨慎。
中国因素
中国国家统计局周二公布数据显示,7月中国居民消费价格指数(CPI)同比涨6.5%,高于调查中值6.3%,亦超过6月涨幅6.4%,同比涨幅超越市场预期,创下37个月新高;如果美国继续推行或变相推行QE3,中国通胀还要加剧,世界通胀也将加剧,中国政府也积极推动藏金于民的政策,因此在中国黄金白银是十分受追捧的。
ETF持仓报告:
至8月10日全球最大黄金ETF基金美国SPDR Gold Trust基金公司黄金减仓0.38吨,全球最大以银支持的上市交易iShares Silver Trust基金减仓118.18,金银基金总持仓量分别为1296.52吨和9772.56吨。
图表为7、8月ETF持仓的增减和金银价格变化对比图,可以看出虽然有些滞后,但ETF持仓的增减和金价基本成正比例,10日黄金少量减仓,黄金还是比较强势,白银减仓100多吨,由于原油的下调白银较弱,大家密切关注后期持仓的变化,一旦大幅度的加仓,就是做多的好时机,累计加减仓的情况也要注意。
技术面分析:
受避险影响,昨晚美指的反弹,目前开始技术性回调,到73.85附近受到支撑,第二支撑将在73.41附近,各均线将粘合在一起,走势已突破中轨向下运行;黄金方面日图中各均线在仰头向上,目前走势已突破布林带上轨,预计会技术性回调,日MACD指标处于高位超买区,stoch指标也处于高位之中,已形成死叉,不过基本面相当的强势,空单严格设止损;日图白银5日均线已下穿10、20、30均线形成死叉,MACD指标在0轴上方靠近0轴,多方力量稍强,但stoch指标处于低位,走势受到布林带中轨的压制,白银多头获利抛盘,会有所回调,不过原油预计会上涨,因此白银空单要谨慎;黄金上方阻力位:1815;支撑:1780、1750、1720、1689;白银上方阻力:39.8、42.2、43、45;支撑:38.1、37.5、35。
今日*作建议:
黄金:1790空,目标1775、1750、1730,止损在1800以上,仓位在10%以下,并且严格止损,多单止损可适当设大一些;
白银:39附近做空,目标38.5、37.8,止损在39.8以上,仓位控制在总资金的10%以下,并且要严格止损。
今日重点关注:
16:00 欧元区 欧洲央行公布8月份月度报告 ;市场影响★
20:30 美国 6月份贸易收支 前值-502亿美元;市场预测-495亿美元;市场影响★★
20:30 美国 8月5日当周初请失业救济金人数;市场影响★
盛世黄金首席分析师
以上评论只做参考
李清霖
2011-8-11