基本面分析:
欧盟经济暨货币事务执委雷恩(Olli Rehn)表示,欧盟会在"几天内"完成谈判,但他称仍无法提供协议细节,协议将附加财政整顿的条件.投资人对有迹象显示未来三年援助规模可能高至1,000-1,200亿欧元感到宽慰,原先公布的规模为450亿欧元.市场预期对希腊的援助方案规模扩大,覆盖三年,支撑更大."Lloyds Banking Group市场分析师Kenneth Broux表示,"这有助于消除一些投资人的忧虑,给欧元提供一些支撑.另外欧洲方面欧盟执委会周四公布称,欧元区4##济景气指数为100.6(路透预估为99.4),3月修正後为97.9.数据显示经济活动增强.
美国方面美国联邦储备理事会(FED,美联储)的货币政策声明对经济的看法更为乐观,有助于带动风险意愿,令避险货币美元和低息的日圆承压.美联储周三保持联邦基金利率在接近零的水平不变,并再度重申在较长时间内保持利率在异常低水平的承诺,但对经济复苏和就业市场的言论更为乐观.[ID:nCN1026727]"昨日美联储的声明显示其目前不愿有所动作,但承认了近期就业市场和消费的改善.但政府公布的上周初请失业金人数降幅略低于预期.
周四公布的一项路透调查显示,欧洲大陆基金投资者4月现金持有比例增至11个月高位,并削减股票和另类资产仓位,因市场波动增强.14家欧洲资产管理公司参与的调查表明,具代表性的混合型投资组合中持股比例为47.5%,低于3月份调查显示的48.0%.而组合中债券持有比例从此前3月的39.3%微幅上升至39.7%.组合中现金部分从6.7%增至6.9%,为去年5月触及7.1%水平以来最高位.另类资产持有比例从3月份的4.2%下降到4.0%水平.此项调查在4月15-28日之间展开,正好在近期部分欧元区国家评级遭下调之前,不过欧洲股市和债市已因希腊违约风险承压.这抵消了美国经济恢复和亚洲市场乐观带来的积极情绪.
综合来看,虽然希腊援助计划安抚了市场,缓解了投资人紧绷的神经,但都只是短暂的,缓解并不代表解决.欧元区的主权债务危机和降级连锁反应以及投机商的炒作,令欧元区遍体鳞伤。昨日欧洲股市以及美股三大指数上涨均1%上以及相关数据利好,更多的是空头回补,欧元区的反弹或许只是昙花一现。主权债务危机风险抵消了任何数据的利好,市场投资者的担忧依然在持续。未来市场核心焦点依然聚焦欧元区,聚焦希拉问题。整个外汇市场依然围绕着欧元区的债务问题。有消息称欧元期权埋伏于1.3100附近,如果未来希腊计划不能快速谈判成功,该位失手,欧元将一泻千里。
今日数据关注:
14:00德国3月份出口物价指数前值0.4%/月,0.8%/年
14:00德国3月份进口物价指数前值1.0%/月,2.6%/年
14:45法国3月份生产者物价指数前值0.1%/月,1.0%/年
17:00欧元区3月份失业率前值10.0%;市场影响*
17:00欧元区4月份消费者物价指数前值1.5%/年;市场影响*
18:00德国3月份制造业订单
20:30美国一季度GDP初值前值5.6%/季;市场预测3.0%/季;市场影响**
20:30美国一季度价格平减指数前值0.5%
21:45美国4月份芝加哥采购经理人指数前值58.8;市场预测59.1;市场影响**
21:45美国4月份芝加哥采购经理人供应商交付指数前值57.8
21:45美国4月份芝加哥采购经理人就业指数前值53.1
21:45美国4月份芝加哥采购经理人物价支付指数前值66.6
21:45美国4月份芝加哥采购经理人新订单指数前值61.8
21:55美国4月份密歇根大学消费者信心指数前值69.5;市场预测72.0;市场影响**
技术分析:
Gold:美联储联邦市场委员会以9:1的利率决定通过,符合市场的语气,但是堪萨斯城联储主席霍恩连续反对,他称较长时间异常的低利率承诺不在合理,会导致未来的失衡,限制了美联储小幅升息的灵活性。同事美联储将米却关注经济前景,必要时利用政策工具促进复苏和价格稳定。这一系列的安抚,对股市促成了区间震荡,没同事也促成了对金价作为避险资产的上涨的支撑。但是值得注意的是希腊主权危机掩盖了这一系列安抚,市场仍然以希腊为核心。另外根据历史消息引爆观察,前期金融危机爆发初期黄金都将上涨,但随后伴随着商品市场滑落,08年10月冰岛危机意识,初期小幅上涨,后市则是暴跌,此次金价的上涨是否持续笔者觉得上落观望为宜。技术分析看黄金经过多日上涨,但是始终未能站上1170水平,均线系统多头持续向上发散,但是获利盘累计偏多,技术指标看rsi指标有回调迹象,stc指标位于85高位转向向下,回落风险较大,对于黄金上涨仍有悬念,恰逢周线月线收官,时值中国五一假日,短线不排除有获利回吐,更结合历史走势观察,四月份开盘收盘幅差不大,笔者更倾向于回调。截止现时黄金依然位于1170上方震荡休整,日内若是站稳1170向上初级阻力位位于1176水平,更强阻力位1182,向上可见阻力位位于1182以及1187水平,更强阻力位于1193向下初级支持位位于1165和1160一线。顺延均线支撑位于十日均线1156,更强支持位于25日均线支持1144。预计今日早段拨付位于1168-1176,日内波幅预计1162-1176。
支持:1144 1156
压力:1182 1187
Eurusd:欧元得益于希腊计划乐观情绪支持,以及欧洲数据乐观。但或许更深层次的基于空头回补或是空头获利回吐,现时技术图表观察,均线系统发散向下,10和25日均线形成利淡交叉,现时受制于五日均线压力1.3245,向上压力亦是重重。技术指标看rsi位于50下盘整,stc指标形成底部背离雏形,短期预计维持区间震荡,中期依然偏弱。后市若突破1.3280颈线位置向上可见阻力位于10日均线压力1.3320,更强阻力位于1.3425,基于基本面和技术面未来欧元区偏于大型区间震荡,短线向下偏于回落测试,下方初级可见支撑位于1.3180,更强支撑位于1.3100,该位据称是长期期权驻扎点位,后市该位若失守,下方可见支持点位位于1.3000。综合来看,今日建议投资者位于1.3280附近受阻沽空止损时日均线上方,或者量力而行,初级目标1.3180,下级获利参考支持位。
Gbpusd:英镑昨日上扬受益于欧元反弹,技术图表看,英镑兑美元5日均线和10日均线形成利淡交叉,昨日收于10日均线上方,技术指标看rsi指标回抽至50上方,stc指标位于超卖区域滑落拐头向上,但是现时受制于大选不确定因素,短期维持区间震荡,短线整体偏强,综合来看英镑现时沽压依然偏大,相仿重要支持位于1.5305,下方可见支持位于1.5245,更强支持位于1.5120,图表观察现时上方5日均线得到巩固,向上阻力位于1.5380以及1.5440。今日英镑走势依然区间震荡反复,操作区间为主。
金银家外汇黄金策略分析师:jacket