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5月1日外汇每日技术分析
2009年5月1日
1.外汇市场基本面分析：
美元：
美国汽车商克莱斯勒周四宣布将申请破产保护，并和菲亚特结盟，总统奥巴马表示破产保护将给予克莱斯勒很好的重生机会。来源##918257##515976139大浪淘沙始见金，三大汽车巨头之一的克莱斯勒最终没能熬过这次金融危机，漫长等待的结果让市场还是有些失望，但是重组的希望又稍稍提振市场信心。纽约时段早盘美国公布高于预期的芝加哥采购经理人指数，股市上涨，支持非美，而克莱斯勒消息传出后市场乐观情绪受到打击，美股由涨转跌，道指最终收跌0.22%。4月道指上涨7.4%，标普指数上涨9.4%，表现为9年来最佳月度表现，表明市场和美联储一样认为经济形势有所改善，下周一美国政府公布19家最大银行的压力测试结果，这将是市场乐观情绪能否继续的关键。5月1日亚洲和欧洲许多市场休市，假期前头寸调整影响市场。
欧元：
欧元区和德国失业率意外上涨，打击欧元，克莱斯勒寻求破产保护的消息打击风险偏好，支持美元。纽约时段欧元/美元开盘于1.3280，未能突破趋势线及前期高点后多头在假日前清仓，汇价跌至1.3201，后低位盘整。欧元/美元日图未能有效突破下降趋势线，指标看跌。初步支持在1.2960(4月28日日图低点)，阻力在1.3390(4月13日日图高点)。
日元：
月末企业买盘支持，美国数据好于预期，股市早盘上涨支持日元交叉盘，日本出现首例猪流感病例。明日日本开始五一黄金周假日，预计交投清淡。纽约时段美元/日元开盘于98.23，跌至98.03后反弹到98.99。传闻90有期权障碍。欧元/日元上涨到131高点。美元/日元反弹遭遇前期跌浪的50%菲波阻力，测试失败带来下行风险。初步支持在95.60(3月12日低点)，阻力在99.70(3月5日高点)。
英镑：
股市早盘强势支持，但美元尾盘反弹。纽约时段早盘英镑/美元跌至1.4705，未能触发1.4700期权后强劲反弹到1.4860，后盘整。欧元/英镑纽约时段早盘上涨到0.8992后跌落到0.8927，英镑/日元上涨到146.96。英镑/美元日图十字星支持盘整。初步支持在1.4510(4月28日低点)，阻力在1.4960(4月6日高点)。
瑞郎：
美元/瑞郎亚市大跌后欧美时段反弹，克莱斯勒消息推动股市低收，支持美元。纽约时段早盘美元/瑞郎上涨到1.1430档，后盘整；欧元/瑞郎从1.5055上涨到1.5116。美元/瑞郎日图指标支持盘整。初步支持在1.1170(3月25日日图低点)，阻力在1.1550(3月30日日图高点)。
加元：
加拿大统计局(Statistics Canada)周四公布，加拿大2月国内生产总值(GDP)月率下滑0.1%，至1.2万亿加元(约合9960亿美元)，年率下滑2.3%。市场此前预期月率下滑0.2%。月率降幅低于预期，表明加拿大经济衰退速度放缓。加拿大统计局周四公布，加拿大3月生产者物价指数(PPI)月率上升0.3%，市场预期中值为月升0.5%，2月PPI修正后月升0.5%。此数据表明通胀压力上升，弱化了加拿大央行进一步放松银根的预期。
2.技术分析：
欧元/美元：准备在1.3170逢低买入 |
隔夜汇价反弹止于4月13日高点1.3395下方，之后汇价出现大幅回落，一度跌至1.3170，该位是我们倾向逢低买入的位置。日内指标在顶部形成超买熊背离，10，21和24小时均线也在1.3290-95区域汇集，显示此位阻力强劲。 |
|
价 位 |
解 释 |
建 议 |
 |
阻
力 |
1.3590（弱） |
3月27日破败高点 |
若破败，多头抛售平仓 |
| 1.3550（弱） |
200日均线 |
若破败，做空；收盘于其上，做多 |
| 1.3410（弱） |
1.3735-1.2885跌浪61.8%回档 |
若破败，做空 |
| 1.3395（弱） |
4月13日高点 |
若破败，做空 |
| 1.3223 5月1日 周五 北京时间 06：05 |
支
持 |
1.3170（弱） |
4月28/29日小时支持/阻力 |
若反弹，做多 |
| 1.3130（弱） |
4月29日小时低点 |
若反弹，做多 |
| 1.3040（弱） |
4月28日小时图高点 |
若反弹，做多 |
| 1.2965（强） |
4月28日低点 |
若反弹，做多；若破，做空 |
美元/日元：倾向于逢低买入 |
汇价触及目标，多头结利出场。汇价最初受阻于200日均线和Kijun线98.55，之后突破，收盘于该位上方是看涨信号。引自4月6日和13日高点的下行趋势线目前位于98.85。日图指标自超卖反弹。因此倾向于逢低买入。 |
|
价 位 |
解 释 |
建 议 |
|
阻
力 |
100.75（弱） |
4月10，13日高点 |
结利；若破，做多 |
| 99.75（弱） |
4月17日日图高点 |
若破败，多头抛售平仓 |
| 99.40（弱） |
4月20日日图高点 |
若破败，多头抛售平仓 |
| 98.85（弱） |
引自4月6日的下行趋势线 |
若破，做多 |
| 98.55 5月1日 周五 北京时间 06：01 |
支
持 |
98.55（弱） |
200日均线 |
预计在此位盘整 |
| 98.00（弱） |
4月30日小时图支持 |
若反弹，做多 |
| 97.15（弱） |
4月30日低点 |
若反弹，做多 |
| 96.35（弱） |
4月29日小时图低点 |
若反弹，做多 |
欧元/英镑：准备在0.8870做空 |
汇价跌破周三低点后使短期走势看跌，日图指标仍显示区间震荡，但我们倾向在跌破本周早前低点后做空。 |
|
价 位 |
解 释 |
建 议 |
|
阻
力 |
0.9072（弱） |
30日均线 |
若破败，做空 |
| 0.9055（弱） |
4月27日高点 |
若破败，做空 |
| 0.9021（弱） |
4月29日高点 |
若破败，做空 |
| 0.8994（弱） |
今日时段高点 |
若破败，做空 |
| 0.8938 5月1日 周五 北京时间 05：14 |
支
持 |
0.8880（弱） |
4月27/28日日图低点 |
若破，做空 |
| 0.8814（弱） |
4月22日日图低点 |
若反弹，空头回补平仓 |
| 0.8787（强） |
4月15日日图低点 |
若反弹，空头回补平仓 |
| 0.8726（弱） |
2月24日日图低点 |
若反弹，空头回补平仓 |
美元/加元：准备在1.2070做空 |
隔夜汇价跌破1.2000下方的1月低点后我们做空，但汇价未能跌破200日均线1.1840，而且日内指标超卖转为上行，我们的空头小幅结利出场。倾向在汇价破败于1.2070-75的4月24日和27日低点或跌破关键位1.1840后做空。 |
|
价 位 |
解 释 |
建 议 |
|
阻
力 |
1.2325（弱） |
4月21-23日低点 |
若破败，做空 |
| 1.2270（弱） |
4月24日高点 |
若破败，做空 |
| 1.2265（弱） |
4月28日日图高点 |
若破败，做空 |
| 1.2070（弱） |
4月29日小时图高点 |
若破败，做空 |
| 1.1940 5月1日 周五 北京时间 06:43 |
支
持 |
1.1840（强） |
200日均线 |
若反弹，做多；若破，做空 |
| 1.1760（弱） |
1月6日低点 |
若反弹，空头回补平仓 |
| 1.1655（弱） |
11月10日日图低点 |
结利；若破，做空 |
| 1.1465（弱） |
11月5日趋势低点 |
若反弹，空头回补平仓 |
美元/瑞郎：计划破败阻力做空 |
日图未能收盘于200日均线下方，尽管周三周四都曾下破，但之后出现反弹，反弹接近100小时均线，若破败将做空，紧设止损。 |
|
价 位 |
解 释 |
建 议 |
|
阻
力 |
1.1605（弱） |
4月27日日图高点 |
若破败，做空；若破，做多 |
| 1.1520（弱） |
4月16日日图高点 |
预计在此位盘整 |
| 1.1450（弱） |
4月29日小时图高点 |
若破败，做空 |
| 1.1435（弱） |
100小时均线 |
若破败，做空 |
| 1.1400 5月01日 周五 北京时间 04：17 |
支
持 |
1.1363（弱） |
200日均线 |
若收盘于其下，做空 |
| 1.1270（弱） |
4月30日时段低点 |
若破，做空 |
| 1.1240（弱） |
4月6日低点 |
若反弹，空头回补平仓 |
| 1.1165（弱） |
3月19日日图低点，50%回档 |
结利；若破，做空 |
澳元/美元：多头在场 |
隔夜多头结利后汇价回落，新的多头入场，小时图指标再次超买，关键支持位于0.7215-35，该区域也是小时图前低点和0.6985/0.7385的38.2%回档。我们的目标是周图菲波回档位0.7475，但要关注今日高点。（在0.7312做多，目标0.7475，止损0.7195） |
|
价 位 |
解 释 |
建 议 |
|
阻
力 |
0.7700（弱） |
10月2日低点 |
若破败，多头抛售平仓 |
| 0.7555（弱） |
0.9850-0.6010的61.8%回档 |
若破败，多头抛售平仓 |
| 0.7475（弱） |
0.9850-0.6010的38.2%斐波回档位 |
若破，做多 |
| 0.7385（弱） |
4月30日小时图高点 |
若破败，多头抛售平仓 |
| 0.7259 5月1日 周五 北京时间 06:56 |
支
持 |
0.7235（弱） |
4月28-30日小时图支持，38.2%回档 |
若反弹，做多 |
| 0.7215（强） |
200日均线 |
多头止损于其下 |
| 0.7105（弱） |
4月28日小时图支持 |
若反弹，做多 |
| 0.6950（弱） |
4月20日日图低点 |
若反弹，做多；若破，做空 |
纽元/美元：准备在0.5570做多 |
汇价跌至0.5625后我们的多头出场，预期汇价将测试0.5570支持，倾向在汇价自该位反弹后做多。 |
|
价 位 |
解 释 |
建 议 |
|
阻
力 |
0.5980（弱） |
4月6日日图趋势高点 |
无 |
| 0.5925（弱） |
200日均线 |
无 |
| 0.5810（弱） |
4月16日日图高点 |
无 |
| 0.5780（弱） |
4月29日日图高点 |
无 |
| 0.5644 5月1日 周五 北京时间 05：41 |
支
持 |
0.5570（弱） |
4月29日日图低点 |
无 |
| 0.5480（弱） |
4月20日日图低点，100日均线 |
无 |
| 0.5400（弱） |
3月19日低点 |
无 |
| 0.5260（弱） |
3月18日低点 |
无 |
英镑/美元：倾向区间交易 |
汇价主要处于日内区间中部，同时也处于日图波动区间，因此，我们倾向区间交易，也就是在最近的区间顶部破败后做空，在1.4515附近反弹后做多。 |
|
价 位 |
解 释 |
建 议 |
|
阻
力 |
1.5155（弱） |
1月12日高点 |
若破，做多 |
| 1.5060（弱） |
4月16日趋势高点 |
若破败，做空 |
| 1.4985（弱） |
保利加通道上轨 |
若破败，做空 |
| 1.4945（弱） |
4月16日区间高点 |
若破败，做空 |
| 1.4777 5月1日 周五 北京时间 04：58 |
支
持 |
1.4685（弱） |
10日均线 |
若反弹，做多 |
| 1.4515（弱） |
4月27日低点 |
若反弹，做多 |
| 1.4510（弱） |
100日均线 |
若反弹，做多 |
| 1.4440（弱） |
4月23日低点 |
若反弹，空头回补平仓 |
3.财金日历：
4.财金事件：
| 时间 |
事件 |
重要性 |
前值 |
市场预测 |
结果 |
| 07:30 |
日本4月东京核心消费者物价指数年率 |
中 |
0.4% |
0.3% |
0.0% |
| 07:30 |
日本4月东京消费者物价指数年率 |
低 |
0.2% |
0.1% |
-0.2% |
| 07:30 |
日本4月东京消费者物价指数月率 |
低 |
0.3% |
0.2% |
-0.1% |
| 07:30 |
日本3月全国核心消费者物价指数年率 |
中 |
0.0% |
-0.1% |
-0.1% |
| 07:30 |
日本3月全国消费者物价指数年率 |
低 |
-0.1% |
-0.3% |
-0.3% |
| 07:30 |
日本3月全国消费者物价指数月率 |
低 |
-0.3% |
0.3% |
0.3% |
| 07:30 |
日本3月失业率 |
低 |
4.4% |
4.6% |
4.8% |
| 07:30 |
日本3月家计支出月率 |
中 |
0.3% |
-0.3% |
-0.2% |
| 07:30 |
日本3月家计支出年率 |
中 |
-3.5% |
-1.0% |
-0.4% |
| 07:30 |
日本3月受薪家庭支出年率 |
低 |
-1.0% |
-2.4% |
0.7% |
| 07:30 |
日本3月参与率 |
低 |
59.4% |
59.6% |
52% |
| 09:30 |
日本3月劳动现金收入年率 |
低 |
-2.7% |
-2.8% |
-3.7% |
| 16:30 |
英国3月消费者信贷 |
低 |
-2.45亿英镑 |
|
侦查中 |
| 16:30 |
英国3月央行抵押贷款 |
低 |
15亿英镑 |
16亿英镑 |
侦查中 |
| 16:30 |
英国3月央行抵押许可 |
低 |
3.8万 |
4万 |
侦查中 |
| 16:30 |
英国3月M4货币供应月率终值 |
低 |
0.0% |
|
侦查中 |
| 16:30 |
英国3月M4货币供应年率终值 |
低 |
17.6% |
|
侦查中 |
| 22:00 |
美国4月I*****制造业指数  |
高 |
36.3 |
38.0 |
侦查中 |
| I*****制造业数据是通过调查执行者对未来生产、新订单、库存、就业和交货预期来评估美国经济状态。尽管制造业占GDP中很小的一部分，但是制造业的波动对GDP的变化有著重要作用。因此，制造业的发展通常先于整体经济，令I*****制造业数据成为经济反转的领先指标。经过一段时期的衰退後，对制造业产品需求的加速，既I*****数据上涨，很可能暗示经济将转向上行。反之，在经济扩张时期，制造业订单和生产放缓，暗示经济减速。I*****制造业调查因其及时性受到重视，分析人士指出，在经济扩张放缓之时，I*****有望成为推动市场波动最重要的数据之一。论据在于I*****的支付价格指数和就业分项。这两个分项反映了对通胀和劳动力状况的信心──两个最为重要的反映经济健康的指标。鉴于I*****的及时性，从这些分项透露的信息要先于其它数据（比如非农就业报告或CPI），令I*****成为一个重要的指标。数据基本对受访者的调查以扩散指标的形式公布。对每个分项（生产、新订单等），受访者中预期“增加”百分比加上预期“不变”的百分比的一半，再减去预期“下降”的百分比，最後各分项的加起来便是I*****制造业指标。数据高于50一般表明扩张，低于50表明衰退。 |
| 22:00 |
美国4月密歇根消费者信心指数终值 |
中 |
61.9 |
61.9 |
侦查中 |
| 评估消费者对个人收入、商业环境和购买力的信心，数据基于对数百个受访者的电话调查。密歇根大学消费者信心调查以其时效性著称，被认为是美国消费者信心中最及时的指标之一。其调查对象较美国咨商局的消费者信心调查人数少并且较美国咨商局消费者信息稳定。消费者信心下降通常伴随著收入或工资下降、先于消费者支出减少。密歇根消费者信心下降被认为是经济放缓的早期迹象，因此，投资者，零售商和贸易商均关注该指标，以此衡量总体经济的健康状况。密歇根消费者信心数据近期通常先于GDP变化。 |
| 22:00 |
美国3月工厂订单月率 |
低 |
1.8% |
-0.6% |
侦查中 |
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